Organizacja Xecoo osiągnęła 712 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 711 415 zł. Pozostałe przychody to 1202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 185 zł.
Zysk netto wyniósł 54 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 356 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 712 617 zł w 2023 roku.
• 441 650 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 230 zł w 2023 roku.
• 36 431 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xecoo wynosi 763 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 746 zł a 1 781 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 763 746 zł w 2023 roku.
• 471 233 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xecoo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 838
zł.
Koszty operacyjne Xecoo wyniosły 630 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 838 zł w 2023 roku
• 19 540 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xecoo wyniosła 171 040 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 040 zł w 2023 roku.
• 112 738 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xecoo wyniosły 75 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 379 zł w 2023 roku
• 71 307 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xecoo wykazała przychody na poziomie 712 617 zł.
Organizacja zarobiła 62 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8381 zł w 2023 roku
• 1985 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku