Organizacja Włoska osiągnęła 1 694 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 694 120 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 938 556 zł.
Strata netto wyniosła 1 244 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 847 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 694 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -622 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 244 436 zł w 2023 roku.
• -61 499 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Włoska wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Włoska wynosi -1,17 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Włoska wynosi 1 129 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 235 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Włoska wynosi 4,72%. To oznacza, że firma ma szansę 4,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,72% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 781
zł.
Koszty operacyjne Włoska wyniosły 2 938 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 781 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Włoska wyniosła 1 244 683 zł.
a
ktywa trwałe to 212 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 300 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 545 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 683 zł w 2023 roku.
• 482 869 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Włoska wyniosły 2 545 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 272 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 545 618 zł w 2023 roku
• 544 368 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Włoska wykazała przychody na poziomie 1 694 121 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku