Przychody operacyjne wyniosły 763 671 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 435 zł.
Strata netto wyniosła 831 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 671 zł w 2024 roku.
• 1 887 531 zł w 2023 roku.
• 574 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -166 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -831 764 zł w 2024 roku.
• 24 368 zł w 2023 roku.
• -154 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw17 wynosi -832 tys. zł.
EBITDA Rw17 wynosi -832 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw17 wynosi 509 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 909 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 114 zł w 2024 roku.
• 1 355 824 zł w 2023 roku.
• 382 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw17 wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,775% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 625 545
zł.
Koszty operacyjne Rw17 wyniosły 1 595 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 109 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 625 545 zł w 2024 roku
• 683 286 zł w 2023 roku
• 124 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw17 wyniosła 796 464 zł.
a
ktywa trwałe to 207 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 796 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 019 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 816 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 796 464 zł w 2024 roku.
• 1 137 492 zł w 2023 roku.
• 389 842 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła -109%.
Marża netto wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw17 wyniosły 1 816 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 796 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 816 263 zł w 2024 roku
• 1 325 527 zł w 2023 roku
• 602 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw17 wykazała przychody na poziomie 763 671 zł.
Organizacja zarobiła -831 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -831 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 830 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku