Organizacja Kodan osiągnęła 846 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 846 649 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 490 zł.
Zysk netto wyniósł 126 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 846 651 zł w 2024 roku.
• 397 004 zł w 2023 roku.
• 149 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 159 zł w 2024 roku.
• 33 604 zł w 2023 roku.
• 12 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kodan wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Kodan wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodan wynosi 1 273 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 402 zł a 2 116 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 273 470 zł w 2024 roku.
• 508 867 zł w 2023 roku.
• 235 368 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 916
zł.
Koszty operacyjne Kodan wyniosły 707 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 916 zł w 2024 roku
• 157 428 zł w 2023 roku
• 106 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodan wyniosła 326 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 149 zł w 2024 roku.
• 168 733 zł w 2023 roku.
• 124 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodan wyniosły 53 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 613 zł w 2024 roku
• 22 356 zł w 2023 roku
• 12 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodan wykazała przychody na poziomie 846 651 zł.
Organizacja zarobiła 138 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 510 zł w 2024 roku
• 3061 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kodan wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.