Fachowe doradztwo i indywidualne podejście do klienta.
Obsługa klientów z różnych branż, w tym AGD i logistyki.
Zespół z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
MONREG jest firmą specjalizującą się w montażu, demontażu oraz serwisie regałów magazynowych, oferując kompleksowe usługi w tym zakresie. Działa na rynku krajowym, realizując projekty od podstaw oraz rekonfiguracje istniejących rozwiązań. MONREG wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz zaawansowanymi rozwiązaniami, które zapewniają wysoką jakość świadczonych usług. Zespół pracowników posiada nie tylko odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, ale także bogate doświadczenie w branży, co pozwala na profesjonalne doradztwo oraz efektywne rozwiązywanie problemów. Firma obsługuje klientów z różnych sektorów, w tym branży AGD, logistyki oraz spożywczej, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do lokalnych potrzeb oraz wymagań różnych gałęzi rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monreg osiągnęła 1 024 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 024 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 942 057 zł.
Zysk netto wyniósł 82 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 024 349 zł w 2024 roku.
• 814 909 zł w 2023 roku.
• 694 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 292 zł w 2024 roku.
• -33 506 zł w 2023 roku.
• -43 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monreg wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Monreg wynosi 99 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 730 zł w
2024 roku.
• -33 506 zł w
2023 roku.
• -43 192 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 147 zł w
2024 roku.
• -8558 zł w
2023 roku.
• -31 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monreg wynosi 1 229 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
217 805 zł a 2 560 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 873 zł w 2024 roku.
• 699 359 zł w 2023 roku.
• 644 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monreg wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 085
zł.
Koszty operacyjne Monreg wyniosły 936 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 085 zł w 2024 roku
• 411 083 zł w 2023 roku
• 392 266 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monreg wyniosła 353 859 zł.
a
ktywa trwałe to 15 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 290 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 859 zł w 2024 roku.
• 269 733 zł w 2023 roku.
• 308 169 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monreg wyniosły 63 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 453 zł w 2024 roku
• 61 618 zł w 2023 roku
• 66 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monreg wykazała przychody na poziomie 1 024 349 zł.
Organizacja zarobiła 87 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5438 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Monreg wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.