Budowa nowych stacji BTS oraz modernizacja istniejących
Projektowanie sieci światłowodowych dla inwestycji liniowych i budynkowych
Serwis urządzeń nadawczo-odbiorczych na wieżach i masztach telekomunikacyjnych
Działalność na terenie województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego
Firma TELECOMMUNICATION COMPLEX SERVICES specjalizuje się w kompleksowych usługach telekomunikacyjnych, z silnym naciskiem na utrzymanie stacji bazowych oraz budowę nowych wież BTS. Działa na terenie województw Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego i Pomorskiego, zapewniając usługi w trybie 24/7 przez cały rok. Firma może pochwalić się kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu sieci światłowodowych, co czyni ją ekspertem w branży. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają zarówno uprawnienia alpinistyczne, jak i elektryczne, co pozwala na profesjonalne wykonywanie zleceń. TELECOMMUNICATION COMPLEX SERVICES podchodzi do każdego zadania z nastawieniem na terminowość i jakość, współpracując głównie z operatorami telefonii komórkowej. Dodatkowo firma uczestniczy w licznych szkoleniach, co umożliwia jej ciągły rozwój oraz dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telecommunication complex services osiągnęła 1 275 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 224 906 zł. Pozostałe przychody to 50 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 381 677 zł.
Strata netto wyniosła 156 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 425 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 689 zł w 2024 roku.
• 1 267 077 zł w 2023 roku.
• 1 070 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 771 zł w 2024 roku.
• 50 211 zł w 2023 roku.
• 117 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telecommunication complex services wynosi 862 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 189 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 862 752 zł w 2024 roku.
• 1 175 432 zł w 2023 roku.
• 1 277 587 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telecommunication complex services wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 739 576
zł.
Koszty operacyjne Telecommunication complex services wyniosły 1 423 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 739 576 zł w 2024 roku
• 626 558 zł w 2023 roku
• 324 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telecommunication complex services wyniosła 325 329 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 329 zł w 2024 roku.
• 319 372 zł w 2023 roku.
• 213 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -957%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -318.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telecommunication complex services wyniosły 308 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 308 940 zł w 2024 roku
• 146 211 zł w 2023 roku
• 90 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telecommunication complex services wykazała przychody na poziomie 1 275 689 zł.
Organizacja zarobiła -156 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8066 zł w 2023 roku
• 15 104 zł w 2022 roku
Organizacja Telecommunication complex services wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.