Organizacja "siwek" osiągnęła 395 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 394 656 zł. Pozostałe przychody to 421 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 797 zł.
Zysk netto wyniósł 52 859 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -122 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 077 zł w 2023 roku.
• 105 220 zł w 2022 roku.
• 845 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 859 zł w 2023 roku.
• -113 435 zł w 2022 roku.
• 26 257 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "siwek" wynosi 546 484 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 663 zł a 987 692 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 546 484 zł w 2023 roku.
• 102 166 zł w 2022 roku.
• 785 694 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "siwek" wyniosła 129 492 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 129 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 941 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 492 zł w 2023 roku.
• 60 862 zł w 2022 roku.
• 261 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "siwek" wyniosły 33 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 941 zł w 2023 roku
• 18 171 zł w 2022 roku
• 105 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "siwek" wykazała przychody na poziomie 395 077 zł.
Organizacja zarobiła 52 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "siwek" wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwek Janusz
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2006 jest
Siwek Janusz
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2002 do 17.10.2006
był Siwek Janusz
kontrolując 96% udziałów.