Organizacja Estampa osiągnęła 1 899 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 899 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 695 725 zł.
Zysk netto wyniósł 203 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 233 zł w 2023 roku.
• 1 843 933 zł w 2022 roku.
• 245 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 508 zł w 2023 roku.
• 269 773 zł w 2022 roku.
• 83 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estampa wynosi 2 512 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 304 zł a 4 748 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 512 492 zł w 2023 roku.
• 2 588 056 zł w 2022 roku.
• 573 221 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estampa wyniosła 719 707 zł.
a
ktywa trwałe to 295 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 707 zł w 2023 roku.
• 409 593 zł w 2022 roku.
• 286 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estampa wyniosły 143 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 301 zł w 2023 roku
• 36 696 zł w 2022 roku
• 183 414 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estampa wykazała przychody na poziomie 1 899 233 zł.
Organizacja zarobiła 224 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 579 zł w 2023 roku
• 26 690 zł w 2022 roku
• 8221 zł w 2021 roku