Organizacja "grafitek" osiągnęła 1 789 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 770 607 zł. Pozostałe przychody to 18 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 252 zł.
Zysk netto wyniósł 399 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 276 zł w 2022 roku.
• 265 309 zł w 2021 roku.
• 114 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 355 zł w 2022 roku.
• -302 245 zł w 2021 roku.
• -330 039 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grafitek" wynosi 3 237 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
447 674 zł a 5 590 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 237 945 zł w 2022 roku.
• 325 031 zł w 2021 roku.
• 451 039 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grafitek" wyniosła 704 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 433 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 332 zł w 2022 roku.
• 690 983 zł w 2021 roku.
• 845 119 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grafitek" wyniosły 107 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 433 zł w 2022 roku
• 493 439 zł w 2021 roku
• 345 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grafitek" wykazała przychody na poziomie 1 789 276 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku