Zestawy ekspozycyjne dla różnych rodzajów biżuterii
Współpraca z agencjami reklamowymi
P.A.T. MANUFACTURING sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie ekspozycji i pakowania biżuterii oraz mebli dla salonów jubilerskich. Firma oferuje szeroki asortyment, w tym różnorodne kasety, stojaki i popiersia, które pozwalają na efektowną prezentację biżuterii. Dzięki dodatkowym usługom, takim jak zamówienia mebli na wymiar oraz opakowań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, P.A.T. MANUFACTURING wyróżnia się na rynku jako firma elastyczna i dostosowująca się do wymagań klientów. Specjalne zestawy ekspozycyjne obejmują zarówno biżuterię męską, jak i obrączki zaręczynowe, co wskazuje na różnorodność ofert i umiejętność zaspokajania różnych potrzeb. Wysoka jakość wykonywanych produktów oraz dbałość o detale są fundamentem misji firmy, której celem jest zapewnienie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie ekspozycji biżuterii. Działalność P.A.T. MANUFACTURING obejmuje również współpracę z agencjami reklamowymi, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój rynku biżuteryjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.a.t. manufacturing osiągnęła 9 097 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 071 136 zł. Pozostałe przychody to 25 909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 260 918 zł.
Zysk netto wyniósł 1 810 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 032 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 097 045 zł w 2023 roku.
• 9 892 490 zł w 2022 roku.
• 6 318 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 603 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 810 218 zł w 2023 roku.
• 2 710 301 zł w 2022 roku.
• 1 358 234 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.a.t. manufacturing wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA P.a.t. manufacturing wynosi 2,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.a.t. manufacturing wynosi 20 205 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 899 978 zł a 36 799 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 735 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 205 547 zł w 2023 roku.
• 22 286 682 zł w 2022 roku.
• 13 168 529 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.a.t. manufacturing wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 018 869
zł.
Koszty operacyjne P.a.t. manufacturing wyniosły 6 778 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 339 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 018 869 zł w 2023 roku
• 3 776 042 zł w 2022 roku
• 2 655 869 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.a.t. manufacturing wyniosła 9 880 994 zł.
a
ktywa trwałe to 4 675 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 205 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 880 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 199 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 293 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 880 994 zł w 2023 roku.
• 8 833 842 zł w 2022 roku.
• 7 462 592 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.a.t. manufacturing wyniosły 681 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 880 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 023 zł w 2023 roku
• 2 366 530 zł w 2022 roku
• 2 765 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.a.t. manufacturing wykazała przychody na poziomie 9 097 045 zł.
Organizacja zarobiła 2 252 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 810 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 963 zł w 2023 roku
• 280 527 zł w 2022 roku
• 152 795 zł w 2021 roku