Grange Specialty to firma znana z wysokiej jakości kawy, której celem jest dzielenie się miłością do naszego ulubionego napoju. Ich oferta jest owocem współpracy z najlepszymi plantacjami na świecie, realizowaną zgodnie z zasadami Direct Trade, co zapewnia pełną transparentność i jakość produktów. Grange Specialty podchodzi rzemieślniczo do palenia kawy, oferując unikalne profile wypalania, które są dostosowane do charakterystyki każdego rodzaju kawy. Klienci mogą spodziewać się nie tylko doskonałych produktów, ale również szkoleń i paneli edukacyjnych organizowanych przez zespół, który pasjonuje się swoją pracą. Firma stawia na jakość, a każda kawa w ich ofercie jest starannie wyselekcjonowana i dokładnie przetestowana przed wypaleniem. Dodatkowo, Grange Specialty oferuje bezproblemowy kontakt z bardziej wymagającymi klientami, traktując ich jak przyjaciół, a nie jedynie konsumentów. Regularnie dzielą się oni swoją wiedzą, co czyni ich wyjątkowym graczem na rynku kawy w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grange specialty osiągnęła 1 287 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 278 728 zł. Pozostałe przychody to 8949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 270 094 zł.
Zysk netto wyniósł 8634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 287 677 zł w 2023 roku.
• 1 203 347 zł w 2022 roku.
• 983 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8634 zł w 2023 roku.
• 164 089 zł w 2022 roku.
• 82 974 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grange specialty wynosi 1 120 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 343 zł a 3 219 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 120 135 zł w 2023 roku.
• 1 728 061 zł w 2022 roku.
• 1 133 911 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grange specialty wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 622
zł.
Koszty operacyjne Grange specialty wyniosły 1 252 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 622 zł w 2023 roku
• 174 744 zł w 2022 roku
• 162 657 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grange specialty wyniosła 382 768 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 372 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 768 zł w 2023 roku.
• 467 743 zł w 2022 roku.
• 271 473 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grange specialty wyniosły 79 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 906 zł w 2023 roku
• 108 448 zł w 2022 roku
• 76 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grange specialty wykazała przychody na poziomie 1 287 677 zł.
Organizacja zarobiła 15 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6808 zł w 2023 roku
• 21 461 zł w 2022 roku
• 9329 zł w 2021 roku