Organizacja Guray osiągnęła 1 303 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 251 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 391 503 zł.
Strata netto wyniosła 88 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 251 zł w 2024 roku.
• 1 288 078 zł w 2023 roku.
• 1 166 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 252 zł w 2024 roku.
• 69 217 zł w 2023 roku.
• 69 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guray wynosi -88 tys. zł.
EBITDA Guray wynosi -88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guray wynosi 951 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 258 128 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 796 zł w 2024 roku.
• 1 284 739 zł w 2023 roku.
• 1 154 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guray wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 467 408
zł.
Koszty operacyjne Guray wyniosły 1 391 222
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 467 408 zł w 2024 roku
• 400 417 zł w 2023 roku
• 312 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guray wyniosła 317 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 616 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 176 zł w 2024 roku.
• 349 509 zł w 2023 roku.
• 238 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guray wyniosły 206 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 560 zł w 2024 roku
• 150 642 zł w 2023 roku
• 109 325 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guray wykazała przychody na poziomie 1 303 251 zł.
Organizacja zarobiła -88 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 472 zł w 2023 roku
• 7753 zł w 2022 roku