Zaawansowany proces wypalania z kontrolą parametrów
Ocena sensoryczna poprzez cupping
Pakowanie w atmosferze azotu dla zachowania świeżości
Nieczapla Coffee Roasters to mała, dynamiczna palarnia kawy z siedzibą w Gdańsku, która łączy pasję do kawy z precyzją naukową. W skład zespołu wchodzi dwuosobowy team, który aplikować wiedzę zdobytą na Wydziale Analityki Medycznej w Akademii Medycznej w Gdańsku w kontekście obróbki kawy. Nieczapla koncentruje się na starannym doborze surowców, wybierając ziarna wyłącznie na podstawie ich smaku i jakości, a ich oferta obejmuje wiele wyjątkowych kaw pochodzących z miesięcznych prób. Proces wypalania kawy to kluczowy etap ich działalności, w którym wykorzystują zaawansowaną technologię, aby kontrolować wszystkie aspekty palenia, takie jak temperatura, przepływ powietrza oraz prędkość obrotowa bębna. Dodatkowo, po każdym wypaleniu kawa poddawana jest sensorycznej ocenie przy użyciu standardowej metody „cupping”, co pozwala na stałą kontrolę jakości produktu. Nieczapla także dba o pakowanie kawy, ją zamykając w atmosferze czystego azotu, co wydłuża jej świeżość i zachowuje unikalne walory smakowe. Organizują również szkolenia, dzieląc się wiedzą i pasją do kawy z entuzjastami tego napoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nieczapla osiągnęła 2 044 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 044 801 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 600 012 zł.
Zysk netto wyniósł 444 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 044 922 zł w 2024 roku.
• 1 748 753 zł w 2023 roku.
• 1 333 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 790 zł w 2024 roku.
• 330 280 zł w 2023 roku.
• 175 761 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieczapla wynosi 3 849 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 275 zł a 6 227 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 849 715 zł w 2024 roku.
• 2 946 890 zł w 2023 roku.
• 1 885 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieczapla wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 167
zł.
Koszty operacyjne Nieczapla wyniosły 1 545 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 167 zł w 2024 roku
• 265 426 zł w 2023 roku
• 258 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieczapla wyniosła 985 379 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 221 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 764 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 379 zł w 2024 roku.
• 737 795 zł w 2023 roku.
• 529 582 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3408.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieczapla wyniosły 42 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 345 zł w 2024 roku
• 124 551 zł w 2023 roku
• 137 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieczapla wykazała przychody na poziomie 2 044 922 zł.
Organizacja zarobiła 489 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 275 zł w 2024 roku
• 33 053 zł w 2023 roku
• 17 418 zł w 2022 roku