WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZAŚ ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferowanie różnorodnych kaw i akcesoriów kawowych.
Organizacja wydarzeń kawowych, w tym Olimpiady Kawy.
Prowadzenie bloga edukacyjnego o kawie.
Znany właściciel z bogatym doświadczeniem w branży.
APRO-TRADE to polska palarnia kawy, która przynosi pasję oraz doskonałość w każdym ziarnie. Specjalizując się w produkcji i sprzedaży kawy ziarnistej, APRO-TRADE obsługuje zarówno miłośników kawy, jak i profesjonalne kawiarnie. Proces produkcji kawy jest starannie kontrolowany od samego początku - od selekcji ziaren, poprzez odpowiednie palenie, aż do finalnego procesu parzenia. W ofercie znajdują się różnorodne kawy, jak Tom Caffè, MR C., czy kawy okazjonalne, a także akcesoria kawowe i książki tematyczne, które propaguja kulturę picia kawy. Właściciel firmy, Tomek Obracaj, jest znanym ekspertem w branży, który przyczynił się do powstania Mistrzostw Świata Baristów. Zespół APRO-TRADE z entuzjazmem dzieli się swoją wiedzą, prowadząc bloga oraz organizując wydarzenia związane z kawą, takie jak Olimpiadę Kawy. Ta palarnia nie tylko sprzedaje kawę, ale i angażuje się w budowanie społeczności kawowej oraz edukację jej członków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apro-trade osiągnęła 2 350 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 350 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 269 406 zł.
Zysk netto wyniósł 80 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 350 360 zł w 2024 roku.
• 2 720 443 zł w 2023 roku.
• 1 671 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 954 zł w 2024 roku.
• 16 326 zł w 2023 roku.
• -168 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apro-trade wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Apro-trade wynosi 98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 438 zł w
2024 roku.
• 17 942 zł w
2023 roku.
• -170 944 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 438 zł w
2024 roku.
• 17 942 zł w
2023 roku.
• -170 944 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro-trade wynosi 2 262 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 794 zł a 5 875 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 262 515 zł w 2024 roku.
• 2 190 012 zł w 2023 roku.
• 1 413 354 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apro-trade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 178
zł.
Koszty operacyjne Apro-trade wyniosły 2 251 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 178 zł w 2024 roku
• 611 778 zł w 2023 roku
• 445 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro-trade wyniosła 546 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 531 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 531 zł w 2024 roku.
• 629 069 zł w 2023 roku.
• 641 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro-trade wyniosły 50 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 805 zł w 2024 roku
• 214 297 zł w 2023 roku
• 243 265 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro-trade wykazała przychody na poziomie 2 350 360 zł.
Organizacja zarobiła 84 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3338 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku