Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ICD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175328 NIP
6472308688 REGON
278090810

Podsumowanie

aktywa

579 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

-114 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

RADLIŃSKA, 68

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2003-10-02

Rozpoczęcie działalności

2003-07-23

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność portali internetowych Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Icd osiągnęła 3 056 306 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 055 949 zł. Pozostałe przychody to 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 169 870 zł.

Strata netto wyniosła 113 922 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -738 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 056 306 zł w 2023 roku.
• 2 629 778 zł w 2022 roku.
• 2 817 214 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 922 zł w 2023 roku.
• -125 411 zł w 2022 roku.
• -223 136 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7488516.86

1292.21

8711797.69

107125.39

6980755.49

10180.16

2568606.87

1724.4

2817213.8

-223135.9

2629778.39

-125411.44

3056306.49

-113921.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Icd wynosi -114 tys. zł.

EBITDA Icd wynosi -114 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -114 277 zł w 2023 roku.
• -124 529 zł w 2022 roku.
• 165 574 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -113 984 zł w 2023 roku.
• -124 139 zł w 2022 roku.
• 167 183 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Icd wynosi 2 094 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 640 766 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -538 799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 094 853 zł w 2023 roku.
• 1 895 943 zł w 2022 roku.
• 2 114 958 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

12922.1

5327650.33

18721292.15

410480.96

6646847.65

21779494.22

101801.6

5112673.72

17451888.73

17244

2124763.24

6421517.18

2114958.37

7043034.5

1895942.85

6574445.98

2094853.48

7640766.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icd wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 628 zł.

Koszty operacyjne Icd wyniosły 3 170 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -165 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 628 zł w 2023 roku
• 517 848 zł w 2022 roku
• 490 613 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Icd wyniosła 579 268 zł.

ktywa obrotowe to 579 268 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 579 268 zł.

apitał (fundusz) własny to 76 421 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 847 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -147 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 579 268 zł w 2023 roku.
• 496 656 zł w 2022 roku.
• 609 869 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1467148.73

1988186.35

1585039.27

1507614.73

609869.37

496656.46

579268.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -149%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0009

0.0029

0.0104

0.0002

0.0539

0.1957

0.0173

0.0123

0.0064

0.0183

0.0014

0.0015

0.0011

0.0032

0.0008

0.0007

-0.3659

-0.7067

0.0588

-0.0792

-0.2525

-0.6589

-0.0474

-0.0477

-0.1967

-1.4907

-0.0374

-0.0373

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Icd wyniosły 502 847 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 579 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 847 zł w 2023 roku
• 306 313 zł w 2022 roku
• 294 115 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1467148.73

1026966.17

0.7

1988186.35

1440878.4

0.7247

1585039.27

1027551.16

0.6483

1507614.73

966999.98

0.6414

609869.37

294114.92

0.4823

496656.46

306313.45

0.6168

579268.44

502847.34

0.8681

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Icd wykazała przychody na poziomie 3 056 306 zł.

Organizacja zarobiła -113 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 922 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 291 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

73747

42575

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

dane za rok

Organizacja Icd wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.644808743169399

0.877906976744186

0.831521739130435

0.507142857142857

0.432203389830508

0.456140350877193

0.535211267605634

0.35

0.932515337423313

0.849557522123894

0.901408450704225

0.849557522123894

0.528409090909091

0.522292993630573

0.523489932885906

0.664804469273743

0.46927374301676

0.91044776119403

0.665322580645161

0.88135593220339

0.827309236947791

0.52132701421801

0.451428571428571

0.440993788819876

0.55868544600939

0.384976525821596

0.63921568627451

0.788381742738589

0.7734375

0.502222222222222

0.510526315789474

0.497175141242938

0.568281938325991

0.364444444444444

0.0683453237410072

0.783269961977186

0.694244604316547

0.431623931623932

0.268041237113402

0.6

0.122362869198312

0.0635593220338983

0.113970588235294

0.747126436781609

0.621323529411765

0.52

0.312796208530806

0.310880829015544

0.194444444444444

0.075098814229249

0.13

0.699481865284974

0.555

0.692307692307692

0.274853801169591

0.282208588957055

0.173469387755102

0.0459183673469388

Powiązania

G EWA - wspólnik

G JAROSŁAW - prokurent

G DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

15.12.2015

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2015

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

02.10.2003

24.06.2014

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2015

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

02.10.2003

24.06.2014

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

24.06.2014

15.12.2015

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

24.06.2014

10.05.2024

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

14.06.2019

G Jarosław

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

02.10.2003

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Graczyk Dariusz posiada 230 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Graczyk Ewa posiada 230 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Graczyk Ewa (50% udziałów)
• Graczyk Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.06.2014 do 15.12.2015:
• Graczyk Ewa (50% udziałów)
• Graczyk Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2003 do 24.06.2014:
• Graczyk Ewa (50% udziałów)
• Graczyk Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ICD

	Organizacja	Numer KRS
1	SYS FOODS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877390
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W RODZINIE	0000593687
3	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ZWIĄZKOWIEC"	0000119591
4	P4 SERVICE SP. Z O.O.	0000969321
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BOROWIACKIE SMAKI"	0000740975
6	GOS-HAN SP. Z O.O.	0000187319
7	KUKA SP. Z O.O.	0000508652
8	FABRYKA 111 SP. Z O.O.	0000751223
9	ALAZCO FOOD SP. Z O.O.	0000806166
10	PAN CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI SP. Z O.O.	0000117546
11	DARGOLEZA POLSKA SP. Z O.O.	0000573009
12	DE GASTRO SP. Z O.O.	0000758222
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PO SĄSIEDZKU"	0000903293
14	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
15	PRODMAR SP. Z O.O.	0000945333
16	KING SP. Z O.O.	0000384477
17	LD & FRIENDS SP. Z O.O.	0000898936
18	ROBERTO & J.M. SP. Z O.O.	0000769549
19	SPEŁNIONE MARZENIA SP. Z O.O.	0000939349
20	P.H. ROYAL SP. Z O.O.	0000120756
21	SG NOVA SP. Z O.O.	0000515108
22	PROJEKT KAWA SP. Z O.O.	0000670491
23	FACTOR SP. Z O.O.	0000540885
24	HUMAN CRAFT SERVICE SP. Z O.O.	0000720934
25	FOOD4YOU SP. Z O.O.	0000765841
26	CUKIERNIA PAWŁOWSKA SP. Z O.O.	0000445128
27	AM IMPERO SP. Z O.O.	0000583326
28	APRO-TRADE SP. Z O.O.	0000137667
29	SOLMED - LOGISTYK SP. Z O.O.	0000560344
30	P.W. ARTIFEX SP. Z O.O. SP. K.	0000798058

ICD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000175328 NIP 6472308688 REGON 278090810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICD

ICD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175328 NIP
6472308688 REGON
278090810