ARSUM SP. Z O.O. | KRS: 0000818881

Podsumowanie

aktywa

504 tys.

przychód

832 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BODACZÓW

Adres

UL. ZOR, 1A

Kod pocztowy

22-460

Rejestracja

2019-12-13

Rozpoczęcie działalności

2019-12-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsum osiągnęła 831 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 822 456 zł. Pozostałe przychody to 9375 zł.

Całkowite koszty wyniosły 720 066 zł.

Zysk netto wyniósł 102 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 207 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 830 zł w 2023 roku.
• 877 536 zł w 2022 roku.
• 768 214 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 389 zł w 2023 roku.
• 87 177 zł w 2022 roku.
• 139 983 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

424867.04

78299.35

768213.72

139983.19

877535.58

87177.07

831830.31

102389.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsum wynosi 1 300 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 336 730 zł a 2 079 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 325 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 300 841 zł w 2023 roku.
• 1 170 327 zł w 2022 roku.
• 1 243 287 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

66224.51

662666.61

1096190.9

171211.9

1243287.15

1959764.66

236594.71

1170326.71

2193838.95

336730.01

1300840.87

2079575.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 000 zł.

Koszty operacyjne Arsum wyniosły 717 707 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 000 zł w 2023 roku
• 36 439 zł w 2022 roku
• 20 826 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsum wyniosła 504 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 504 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 448 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 410 zł w 2023 roku.
• 366 422 zł w 2022 roku.
• 370 629 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

191529.35

370628.56

366421.53

504409.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.89

0.21

0.18

0.38

0.61

0.2

0.18

0.24

0.28

0.1

0.2

0.23

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsum wyniosły 55 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 436 zł w 2023 roku
• 50 962 zł w 2022 roku
• 142 346 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

191529.35

103230

0.54

370628.56

142346.02

0.38

366421.53

50961.92

0.14

504409.7

55436.35

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsum wykazała przychody na poziomie 831 830 zł.

Organizacja zarobiła 113 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 700 zł w 2023 roku
• 8388 zł w 2022 roku
• 13 845 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Arsum wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20568

0.00113

0.00036

0

0.64637

0.47839

0.4195

0.57234

0.75826

0.79559

0.84681

0.82677

0.71097

0.7007

0.54324

0.50131

0.40947

0.78395

0.80312

0.85085

0.72843

0.74066

0.64452

0.5257

0.47911

0.18721

0.62685

0.59482

0.73358

0.54427

0.65837

0.57407

0.44395

0.45443

0.16341

0.65751

0.64537

0.66176

0.48743

0.60911

Powiązania

P GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

P AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2019

P Agnieszka

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

13.12.2019

P Grzegorz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

P Agnieszka

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

P Grzegorz

Wrzesień 1987

Osoba

Udziałowcy

Papież Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Papież Agnieszka posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ARSUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDIPOL SP. Z O.O.	0000429716
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNIKA CIEPLNA"	0000187752
3	IINSTALACJE SP. Z O.O.	0000666233
4	HOME CARE SP. Z O.O.	0000828177
5	ABIMET SP. Z O.O.	0000738841
6	MARGANO SP. Z O.O.	0000550873
7	HYDRO-INSTAL HOJNIAK SP. Z O.O.	0000571074
8	EXPERTISE SP. Z O.O.	0000539221
9	KOMOŃ SP. Z O.O.	0000947646
10	INTER-KLIMA SP. Z O.O.	0000666099
11	G&S SERWIS SP. Z O.O.	0000813364
12	PROMO-BUD SP. Z O.O.	0000625621
13	ATS LAB SP. Z O.O.	0000857552
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "ELMAN" SP. Z O.O.	0000447455
15	PRAM-INSTAL SP. Z O.O.	0000773777
16	ZORTEA SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000111894
17	KLARSAN SP. Z O.O.	0000832398
18	SBT SP. Z O.O.	0000841168
19	PRIMUS SP. Z O.O.	0000259718
20	SERWOTECH SP. Z O.O.	0000463753
21	MURBUD SP. Z O.O.	0000874871
22	LEMA - INOX SP. Z O.O.	0000781036
23	UNIPROFF PLUS SP. Z O.O.	0000791147
24	HYBRYD16 SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000587398
25	VARMOTECH SP. Z O.O.	0000803939
26	SERWISTERM SP. Z O.O.	0000695692
27	BIW SP. Z O.O.	0000798506
28	MEGADEX SP. Z O.O.	0000427141
29	APEX SP. Z O.O.	0000857327
30	A-WENT SP. Z O.O.	0000516238

ARSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000818881 NIP 9223063901 REGON 385074833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSUM

ARSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000818881 NIP
9223063901 REGON
385074833