Organizacja Hydro-instal hojniak osiągnęła 889 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 744 395 zł. Pozostałe przychody to 145 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 661 482 zł.
Zysk netto wyniósł 82 913 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -132 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 889 603 zł w 2023 roku.
• 1 773 834 zł w 2022 roku.
• 1 624 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 913 zł w 2023 roku.
• 145 289 zł w 2022 roku.
• -59 651 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-instal hojniak wynosi 1 221 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
296 515 zł a 2 224 007 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -88 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 235 zł w 2023 roku.
• 1 998 047 zł w 2022 roku.
• 1 163 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-instal hojniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 033
zł.
Koszty operacyjne Hydro-instal hojniak wyniosły 782 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 033 zł w 2023 roku
• 341 599 zł w 2022 roku
• 336 944 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-instal hojniak wyniosła 434 558 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 157 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 434 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 395 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 434 558 zł w 2023 roku.
• 372 557 zł w 2022 roku.
• 366 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-instal hojniak wyniosły 39 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 434 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 204 zł w 2023 roku
• 60 111 zł w 2022 roku
• 259 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-instal hojniak wykazała przychody na poziomie 889 603 zł.
Organizacja zarobiła 87 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 913 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4193 zł w 2023 roku
• 11 156 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydro-instal hojniak wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.