Organizacja Magpol osiągnęła 914 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 914 711 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 878 828 zł.
Zysk netto wyniósł 35 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -120 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 914 721 zł w 2023 roku.
• 699 247 zł w 2022 roku.
• 824 491 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 882 zł w 2023 roku.
• -12 315 zł w 2022 roku.
• -287 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magpol wynosi 40 tys. zł.
EBITDA Magpol wynosi 63 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 287 zł w
2023 roku.
• -12 313 zł w
2022 roku.
• 2156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 799 zł w
2023 roku.
• -3620 zł w
2022 roku.
• 11 360 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magpol wynosi 990 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
237 114 zł a 2 286 802 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -168 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 458 zł w 2023 roku.
• 698 866 zł w 2022 roku.
• 823 292 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magpol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 190
zł.
Koszty operacyjne Magpol wyniosły 874 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7613 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 190 zł w 2023 roku
• 273 923 zł w 2022 roku
• 314 559 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magpol wyniosła 385 583 zł.
a
ktywa trwałe to 38 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 316 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 431 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 583 zł w 2023 roku.
• 403 399 zł w 2022 roku.
• 394 025 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magpol wyniosły 69 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 431 zł w 2023 roku
• 93 130 zł w 2022 roku
• 29 184 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magpol wykazała przychody na poziomie 914 721 zł.
Organizacja zarobiła 40 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4414 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2442 zł w 2021 roku
Organizacja Magpol wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.