PANA SP. Z O.O. | KRS: 0000792670

Podsumowanie

aktywa

527 tys.

przychód

2,6 mln

zysk

-67 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. LWOWSKA, 31

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-06-27

Rozpoczęcie działalności

2019-06-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pana osiągnęła 2 586 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 586 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 653 352 zł.

Strata netto wyniosła 67 042 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 862 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 310 zł w 2021 roku.
• 2 675 739 zł w 2020 roku.
• 632 406 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 042 zł w 2021 roku.
• -68 239 zł w 2020 roku.
• 61 226 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

632406.43

61225.71

2675738.63

-68238.7

2586310.06

-67042.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pana wynosi -59 tys. zł.

EBITDA Pana wynosi -44 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pana wynosi 1 724 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 465 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 736 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 207 zł w 2021 roku.
• 1 793 566 zł w 2020 roku.
• 727 426 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

60919.28

727426.41

1581016.08

0

1793566.01

6689346.57

0

1724206.71

6465775.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pana wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2021 roku.
• 0,32% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 928 zł.

Koszty operacyjne Pana wyniosły 2 645 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 928 zł w 2021 roku
• 65 140 zł w 2020 roku
• 39 895 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pana wyniosła 527 139 zł.

a

ktywa trwałe to 65 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -54 055 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 139 zł w 2021 roku.
• 476 517 zł w 2020 roku.
• 210 909 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 124%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.75

0.11

0.1

-0.14

-5.25

-0.03

-0.13

1.24

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pana wyniosły 581 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 194 zł w 2021 roku
• 463 530 zł w 2020 roku
• 129 684 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
• 61% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

210909.26

129683.55

0.61

476516.83

463529.82

0.97

527139.29

581194.48

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pana wykazała przychody na poziomie 2 586 310 zł.

Organizacja zarobiła -59 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7852 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 042 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2617 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7852 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 9078 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Pana wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2423

0.00308

0

0.69242

0.62568

0.55461

0.61026

0.59514

0.58723

0.74546

0.74139

0.74203

0.0721

0.802

0.65499

0.83082

0.23492

0.23176

0.16475

0.01036

0

0.07173

0.7788

0.64533

0.87108

0.22872

0.23668

0.17336

0.92964

0.71317

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2019

P Andrzej

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

27.06.2019

S Krzysztof

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

S Krzysztof

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

27.06.2019

P Andrzej

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Panek Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szyszka Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PANA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUNTRIO SP. Z O.O.	0000791092
2	3A SP. Z O.O.	0000829743
3	LARSSON NOBEL SP. Z O.O.	0000746156
4	SEC POLPOW SP. Z O.O. SP. K.	0000777992
5	EKOARTBUD SP. Z O.O.	0000380076
6	ELEKTRON ENERGIA SP. Z O.O.	0000514479
7	RAVENTECH RAVBOOK SP. Z O.O. SP. K.	0000633313
8	STARMONT ENERGY SP. Z O.O.	0000659501
9	SKYNET POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000675009
10	VOLTA TECHNIK SP. Z O.O.	0000736818
11	CLEARGROUP SP. Z O.O.	0000740152
12	POMORSKA GRUPA ENERGETYCZNA I HURTOWA SP. Z O.O.	0000742846
13	EKAP ENERGO SP. Z O.O.	0000745075
14	TPELEKTRO SP. Z O.O.	0000790095
15	PODLASKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. SP. K.	0000823746
16	GROMAR-ENERGY SP. Z O.O.	0000824828
17	FUTURESUN SP. Z O.O.	0000851992
18	MAXSOL SP. Z O.O.	0000858515
19	LUX ENERGY SP. Z O.O.	0000863269
20	OTB SP. Z O.O.	0000491694
21	FET SP. Z O.O.	0000511888
22	ELKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000585435
23	ELSYSTEM SP. Z O.O.	0000452076
24	KABUD-EKO SP. Z O.O.	0000634415
25	BTTI SP. Z O.O.	0000722658
26	VKENERGY SP. Z O.O.	0000802143
27	F PROJEKT SP. Z O.O.	0000876917
28	I-FUTURE SP. Z O.O.	0000357456
29	WECOR SP. Z O.O.	0000625526
30	OPTIMA SP. Z O.O.	0000762485

PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792670 NIP 9112031571 REGON 383734768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANA

PANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792670 NIP
9112031571 REGON
383734768