TPelektro Sp. z o.o. to młoda firma zajmująca się instalacjami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, która powstała z połączenia dwóch doświadczonych przedsiębiorstw, TMtech oraz Control Technology. Dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu, TPelektro oferuje kompleksowe usługi w zakresie elektroinstalacji, dostosowując swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. W swoim portfolio firma posiada szereg usług obejmujących instalacje elektryczne oraz zaawansowane systemy teletechniczne. Na tle konkurencji wyróżnia się zrealizowanymi projektami, w tym licznymi instalacjami w nowo powstałych biurowcach w Łodzi. TPelektro szczególnie koncentruje się na wysokiej jakości świadczonych usług oraz satysfakcji klientów, co jest możliwe dzięki zróżnicowanej ofercie, która obejmuje instalacje fotowoltaiczne, systemy alarmowe, telewizję dozorową, audio-wizualne systemy komunikacji, a także oddzielne systemy zabezpieczeń. Dodatkowo, firma angażuje się w innowacyjne projekty, co pozwala jej konkurować na dynamicznie rozwijającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpelektro osiągnęła 7 975 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 975 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 968 451 zł.
Zysk netto wyniósł 1 007 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 595 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 975 631 zł w 2023 roku.
• 1 965 095 zł w 2022 roku.
• 1 965 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 007 180 zł w 2023 roku.
• 64 872 zł w 2022 roku.
• 64 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tpelektro wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Tpelektro wynosi 1,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpelektro wynosi 10 291 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
945 318 zł a 19 939 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 058 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 291 125 zł w 2023 roku.
• 1 685 864 zł w 2022 roku.
• 1 685 864 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpelektro wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 142
zł.
Koszty operacyjne Tpelektro wyniosły 6 864 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 142 zł w 2023 roku
• 287 849 zł w 2022 roku
• 287 849 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpelektro wyniosła 2 854 228 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 854 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 854 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 260 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 593 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 854 228 zł w 2023 roku.
• 519 293 zł w 2022 roku.
• 519 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpelektro wyniosły 1 593 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 854 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 593 804 zł w 2023 roku
• 364 210 zł w 2022 roku
• 364 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpelektro wykazała przychody na poziomie 7 975 631 zł.
Organizacja zarobiła 1 109 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 007 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 215 zł w 2023 roku
• 6853 zł w 2022 roku
• 6853 zł w 2021 roku