Organizacja Roboprojekt osiągnęła 2 656 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 647 561 zł. Pozostałe przychody to 8802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 597 012 zł.
Zysk netto wyniósł 50 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 656 363 zł w 2024 roku.
• 3 896 771 zł w 2023 roku.
• 913 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 549 zł w 2024 roku.
• 1 608 871 zł w 2023 roku.
• 287 214 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roboprojekt wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Roboprojekt wynosi 93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 383 zł w
2024 roku.
• 1 603 233 zł w
2023 roku.
• 289 775 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 346 zł w
2024 roku.
• 1 623 508 zł w
2023 roku.
• 295 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roboprojekt wynosi 2 629 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 490 zł a 6 640 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 629 706 zł w 2024 roku.
• 10 409 520 zł w 2023 roku.
• 2 002 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roboprojekt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 493
zł.
Koszty operacyjne Roboprojekt wyniosły 2 599 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 493 zł w 2024 roku
• 303 029 zł w 2023 roku
• 189 363 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roboprojekt wyniosła 1 121 257 zł.
a
ktywa trwałe to 4880 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 116 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 121 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 875 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 121 257 zł w 2024 roku.
• 2 229 377 zł w 2023 roku.
• 459 321 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roboprojekt wyniosły 245 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 121 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 788 zł w 2024 roku
• 394 457 zł w 2023 roku
• 132 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roboprojekt wykazała przychody na poziomie 2 656 363 zł.
Organizacja zarobiła 54 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3550 zł w 2024 roku
• 1713 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku