Organizacja Kossel osiągnęła 7 947 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 947 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 140 088 zł.
Zysk netto wyniósł 807 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 947 513 zł w 2023 roku.
• 6 161 479 zł w 2022 roku.
• 2 442 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 425 zł w 2023 roku.
• -195 047 zł w 2022 roku.
• -485 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kossel wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Kossel wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
108 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 005 722 zł w
2023 roku.
• -33 866 zł w
2022 roku.
• -459 438 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 049 872 zł w
2023 roku.
• 15 512 zł w
2022 roku.
• -402 399 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kossel wynosi 10 234 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 706 644 zł a 19 868 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 234 687 zł w 2023 roku.
• 5 208 728 zł w 2022 roku.
• 2 875 447 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kossel wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 806 345
zł.
Koszty operacyjne Kossel wyniosły 6 941 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 806 345 zł w 2023 roku
• 752 096 zł w 2022 roku
• 596 413 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kossel wyniosła 8 983 559 zł.
a
ktywa trwałe to 7 057 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 925 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 983 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 275 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 708 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 711 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 983 559 zł w 2023 roku.
• 8 548 030 zł w 2022 roku.
• 4 822 418 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kossel wyniosły 6 708 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 983 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 692 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 708 034 zł w 2023 roku
• 7 079 929 zł w 2022 roku
• 3 159 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kossel wykazała przychody na poziomie 7 947 513 zł.
Organizacja zarobiła 823 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 629 zł w 2023 roku
• 11 130 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku