Organizacja Kossel osiągnęła 7 739 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 739 958 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 034 652 zł.
Zysk netto wyniósł 705 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 739 959 zł w 2024 roku.
• 7 947 513 zł w 2023 roku.
• 6 161 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 306 zł w 2024 roku.
• 807 425 zł w 2023 roku.
• -195 047 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kossel wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Kossel wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 052 664 zł w
2024 roku.
• 1 005 722 zł w
2023 roku.
• -33 866 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 087 225 zł w
2024 roku.
• 1 049 872 zł w
2023 roku.
• 15 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kossel wynosi 10 270 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 289 624 zł a 19 349 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 270 821 zł w 2024 roku.
• 10 234 687 zł w 2023 roku.
• 5 208 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kossel wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kossel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 966 271
zł.
Koszty operacyjne Kossel wyniosły 6 687 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 966 271 zł w 2024 roku
• 806 345 zł w 2023 roku
• 752 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kossel wyniosła 11 286 667 zł.
a
ktywa trwałe to 7 916 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 370 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 286 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 052 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 233 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 938 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 286 667 zł w 2024 roku.
• 8 983 559 zł w 2023 roku.
• 8 548 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kossel wyniosły 8 233 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 286 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 233 835 zł w 2024 roku
• 6 708 034 zł w 2023 roku
• 7 079 929 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kossel wykazała przychody na poziomie 7 739 959 zł.
Organizacja zarobiła 732 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 077 zł w 2024 roku
• 15 629 zł w 2023 roku
• 11 130 zł w 2022 roku