WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRZEDSTAWICIEL KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI POD FIRMĄ ADAMEX GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIĘDZYŚWIECIU WEDŁUG ZASAD JEJ REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI.
Działalność w zakresie ochrony osób i mienia od 20 lat
Całodobowe monitorowanie systemów alarmowych
Uzbrojone grupy interwencyjne z najszybszym czasem reakcji
Specjalizacja w systemach sygnalizacji włamania i napadu
Projektowanie i serwisowanie systemów przeciwpożarowych
Firma Adamex, aktywna na polskim rynku ochrony i zabezpieczeń technicznych od ponad 20 lat, z siedzibą w Skoczowie, wyróżnia się na tle konkurencji jako lider lokalny w usługach monitorowania oraz bezpieczeństwa. Specjalizuje się w kompleksowym podejściu do ochrony osób i mienia, oferując swoim klientom zarówno fizyczną, jak i techniczną ochronę. Główne obszary działalności firmy obejmują całodobowe monitorowanie systemów alarmowych, w tym szybkie interwencje uzbrojonych grup, co zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale i poczucie komfortu dla klientów. Adamex dostosowuje swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb, prowadząc dokładną analizę wymagań każdego klienta. Posiada w ofercie nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy telewizji użytkowej, które cechuje wysoka jakość obrazu oraz niezawodność. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem systemów przeciwpożarowych, spełniając wszelkie normy prawne, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Adamex stawia na rozwój swoich pracowników, regularnie organizując szkolenia oraz podnosząc ich kwalifikacje w zakresie nowoczesnych technologii zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamex grupa osiągnęła 6 333 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 228 450 zł. Pozostałe przychody to 105 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 784 012 zł.
Zysk netto wyniósł 2 444 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 333 491 zł w 2023 roku.
• 8 802 097 zł w 2022 roku.
• 3 793 223 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 444 438 zł w 2023 roku.
• 4 210 022 zł w 2022 roku.
• 1 108 087 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamex grupa wynosi 2,59 mln zł.
EBITDA Adamex grupa wynosi 2,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
259 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 590 988 zł w
2023 roku.
• 4 633 650 zł w
2022 roku.
• 1 127 452 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 679 115 zł w
2023 roku.
• 4 757 950 zł w
2022 roku.
• 1 386 435 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamex grupa wynosi 20 608 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 608 695 zł a 35 246 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 752 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 608 774 zł w 2023 roku.
• 28 254 713 zł w 2022 roku.
• 10 498 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamex grupa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 607 768
zł.
Koszty operacyjne Adamex grupa wyniosły 3 637 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 566 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 607 768 zł w 2023 roku
• 506 755 zł w 2022 roku
• 480 807 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamex grupa wyniosła 9 943 628 zł.
a
ktywa trwałe to 2 182 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 760 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 943 628 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 811 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 810 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 943 628 zł w 2023 roku.
• 8 281 852 zł w 2022 roku.
• 5 346 190 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamex grupa wyniosły 1 132 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 943 628 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 035 zł w 2023 roku
• 886 441 zł w 2022 roku
• 630 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamex grupa wykazała przychody na poziomie 6 333 491 zł.
Organizacja zarobiła 2 695 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 444 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 251 488 zł w 2023 roku
• 417 318 zł w 2022 roku
• 19 577 zł w 2021 roku