WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE-SPÓŁKA POD FIRMĄ ELPERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIECIU
Organizacja Elperia osiągnęła 6 205 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 148 315 zł. Pozostałe przychody to 57 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 690 487 zł.
Zysk netto wyniósł 2 457 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 205 580 zł w 2023 roku.
• 5 801 752 zł w 2022 roku.
• 4 911 537 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 285 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 457 828 zł w 2023 roku.
• 1 962 732 zł w 2022 roku.
• 1 515 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elperia wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Elperia wynosi 2,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 630 947 zł w
2023 roku.
• 2 141 101 zł w
2022 roku.
• 1 658 381 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
338 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 825 300 zł w
2023 roku.
• 2 219 465 zł w
2022 roku.
• 1 777 587 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elperia wynosi 17 865 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 897 354 zł a 34 409 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 156 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 865 720 zł w 2023 roku.
• 15 197 827 zł w 2022 roku.
• 11 344 598 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elperia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 107 365
zł.
Koszty operacyjne Elperia wyniosły 3 517 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 107 365 zł w 2023 roku
• 1 144 789 zł w 2022 roku
• 921 034 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elperia wyniosła 6 263 754 zł.
a
ktywa trwałe to 1 064 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 199 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 263 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 196 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 840 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 263 754 zł w 2023 roku.
• 6 034 038 zł w 2022 roku.
• 3 110 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elperia wyniosły 1 067 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 263 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 281 zł w 2023 roku
• 1 395 283 zł w 2022 roku
• 434 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elperia wykazała przychody na poziomie 6 205 580 zł.
Organizacja zarobiła 2 687 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 457 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 249 zł w 2023 roku
• 178 329 zł w 2022 roku
• 142 539 zł w 2021 roku