Specjalizacja w automatyce, wentylacji i systemach przeciwpożarowych
Produkcja i serwis central sterujących oraz systemów detekcji gazów
Realizacja projektów w obiektach komercyjnych i przemysłowych
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Wsparcie lokalnych inicjatyw i sponsoring wydarzeń sportowych
SYSTEQ to firma z siedzibą w Polsce, która może poszczycić się ponad 15-letnim doświadczeniem w branży automatyki, elektryki, wentylacji oraz systemów przeciwpożarowych. Przez lata działalności zrealizowano 250 projektów dla ponad 100 klientów, zdobywając znaczącą pozycję na rynku. Działalność rozpoczęła się w 2001 roku, kiedy to firma koncentrowała się na pracach elektrycznych i teletechniki. W 2008 roku SYSTEQ rozszerzył swoją ofertę o automatyzację i wentylację, w szczególności systemy wentylacji pożarowej. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, w tym branży mieszkaniowej, komercyjnej i przemysłowej. SYSTEQ wyróżnia się także zaangażowaniem w lokalne inicjatywy oraz sponsoring wydarzeń sportowych. Produkty oferowane przez firmę obejmują prefabrykację central sterujących, systemy detekcji gazów, oraz sygnalizacji pożaru. SYSTEQ korzysta z podzespołów renomowanych producentów, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systeq osiągnęła 7 266 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 263 418 zł. Pozostałe przychody to 2767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 369 506 zł.
Zysk netto wyniósł 893 912 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 053 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 266 185 zł w 2023 roku.
• 6 685 108 zł w 2022 roku.
• 10 086 976 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -640 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 912 zł w 2023 roku.
• 907 981 zł w 2022 roku.
• 2 093 959 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systeq wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Systeq wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
625 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 167 zł w
2023 roku.
• 1 019 244 zł w
2022 roku.
• 2 250 428 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
558 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 445 839 zł w
2023 roku.
• 1 209 974 zł w
2022 roku.
• 2 428 423 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systeq wynosi 10 455 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 035 745 zł a 18 165 462 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 327 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 455 518 zł w 2023 roku.
• 9 453 975 zł w 2022 roku.
• 19 350 960 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systeq wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 992 530
zł.
Koszty operacyjne Systeq wyniosły 6 284 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 992 530 zł w 2023 roku
• 1 159 548 zł w 2022 roku
• 1 126 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systeq wyniosła 5 275 411 zł.
a
ktywa trwałe to 1 552 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 722 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 275 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 714 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 561 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 275 411 zł w 2023 roku.
• 4 809 954 zł w 2022 roku.
• 6 869 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systeq wyniosły 2 561 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 275 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 561 085 zł w 2023 roku
• 2 989 540 zł w 2022 roku
• 1 202 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systeq wykazała przychody na poziomie 7 266 185 zł.
Organizacja zarobiła 975 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 093 zł w 2023 roku
• 103 799 zł w 2022 roku
• 158 566 zł w 2021 roku