SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organizacja Integra osiągnęła 7 768 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 744 737 zł. Pozostałe przychody to 24 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 305 987 zł.
Zysk netto wyniósł 438 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 237 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 768 996 zł w 2023 roku.
• 2 610 399 zł w 2022 roku.
• 128 993 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 751 zł w 2023 roku.
• -5036 zł w 2022 roku.
• -12 145 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra wynosi 531 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 531 317 zł w
2023 roku.
• -13 242 zł w
2022 roku.
• -3659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integra wynosi 7 360 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 429 zł a 19 422 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 154 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 360 763 zł w 2023 roku.
• 1 837 632 zł w 2022 roku.
• 187 138 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 717 035
zł.
Koszty operacyjne Integra wyniosły 7 213 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 717 035 zł w 2023 roku
• 187 667 zł w 2022 roku
• 122 766 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra wyniosła 2 921 067 zł.
a
ktywa trwałe to 1923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 921 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 352 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 921 067 zł w 2023 roku.
• 2 034 506 zł w 2022 roku.
• 312 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra wyniosły 2 352 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 921 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 352 495 zł w 2023 roku
• 1 904 684 zł w 2022 roku
• 177 694 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integra wykazała przychody na poziomie 7 768 996 zł.
Organizacja zarobiła 538 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 741 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku