Projektowanie systemów pomp ciepła i magazynów energii
Wykonywanie instalacji stacji ładowania i carportów
FutureSun to firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji energii odnawialnej. Specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu systemów fotowoltaicznych, a także pomp ciepła i magazynów energii. Działa zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując się do ich potrzeb. Jednym z wyróżniających elementów działalności FutureSun są darmowe audyty energetyczne, które pomagają klientom zrozumieć ich potrzeby energetyczne oraz potencjał oszczędności. Firma oferuje również pomoc w pozyskiwaniu dotacji, kredytów oraz grantów, co ułatwia realizację inwestycji. Zespół FutureSun zajmuje się projektowaniem instalacji, w tym systemów ładowania, carportów oraz magazynów energii, co przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania energii odnawialnej. Przykłady zrealizowanych montaży dokumentują różnorodność projektów oraz ich moc, co świadczy o doświadczeniu firmy w branży. Misją FutureSun jest promowanie energii odnawialnej i odpowiedzialne jej wykorzystanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Futuresun osiągnęła 2 344 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 344 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 307 560 zł.
Zysk netto wyniósł 37 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 586 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 344 648 zł w 2023 roku.
• 2 602 169 zł w 2022 roku.
• 2 546 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 088 zł w 2023 roku.
• -70 924 zł w 2022 roku.
• 94 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futuresun wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Futuresun wynosi 54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futuresun wynosi 1 805 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 289 zł a 5 861 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 805 737 zł w 2023 roku.
• 1 801 252 zł w 2022 roku.
• 2 194 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futuresun wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 000
zł.
Koszty operacyjne Futuresun wyniosły 2 290 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 000 zł w 2023 roku
• 64 961 zł w 2022 roku
• 68 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futuresun wyniosła 625 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 447 zł w 2023 roku.
• 588 451 zł w 2022 roku.
• 494 592 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futuresun wyniosły 499 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 728 zł w 2023 roku
• 499 820 zł w 2022 roku
• 335 038 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futuresun wykazała przychody na poziomie 2 344 648 zł.
Organizacja zarobiła 38 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 622 zł w 2021 roku