Firma Solo System specjalizuje się w kompleksowej realizacji instalacji alarmowych, kontroli dostępu oraz monitoringu dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Działając od ponad 17 lat na terenie województwa dolnośląskiego, przedsiębiorstwo zbudowało swoją renomę na podstawie profesjonalizmu oraz indywidualnego podejścia do każdej inwestycji. W ofercie firmy znajduje się szereg usług związanych z zabezpieczeniem obiektów, w tym instalacje alarmowe, systemy monitoringu oraz wideodomofony. Zespół Solo System dba o to, by każda instalacja była wykonywana zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem oraz harmonogramem, co gwarantuje ich wysoką jakość i właściwe funkcjonowanie. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalny serwis, który umożliwia szybkie usunięcie wszelkich usterek. Wartością dodaną jest również możliwość uzyskania darmowej wyceny oraz rzetelnego doradztwa, które optymalizuje wybór inwestycji. Solo System wyróżnia się na tle konkurencji szerokim asortymentem produktów najlepszych marek, oferowanych w konkurencyjnych cenach, co sprawia, że klienci mogą mieć pewność co do wysokiej jakości zamawianych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solsystem osiągnęła 2 140 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 283 770 zł.
Strata netto wyniosła 143 377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 140 394 zł w 2023 roku.
• 2 584 393 zł w 2022 roku.
• 3 567 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 377 zł w 2023 roku.
• -75 728 zł w 2022 roku.
• 75 281 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solsystem wynosi -139 tys. zł.
EBITDA Solsystem wynosi -138 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solsystem wynosi 1 426 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 350 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 426 929 zł w 2023 roku.
• 1 722 929 zł w 2022 roku.
• 2 679 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solsystem wynosi 3,87%. To oznacza, że firma ma szansę 3,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,761% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,87% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 699
zł.
Koszty operacyjne Solsystem wyniosły 2 279 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 699 zł w 2023 roku
• 682 154 zł w 2022 roku
• 782 635 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solsystem wyniosła 250 352 zł.
a
ktywa trwałe to 13 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -256 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 352 zł w 2023 roku.
• 622 361 zł w 2022 roku.
• 1 025 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solsystem wyniosły 507 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 121 zł w 2023 roku
• 732 997 zł w 2022 roku
• 1 090 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solsystem wykazała przychody na poziomie 2 140 394 zł.
Organizacja zarobiła -143 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1972 zł w 2021 roku