Organizacja Ap-instal osiągnęła 2 055 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 055 139 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 259 zł.
Zysk netto wyniósł 93 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 027 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 055 139 zł w 2023 roku.
• 1 687 404 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 880 zł w 2023 roku.
• 187 362 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap-instal wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Ap-instal wynosi 187 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap-instal wynosi 1 960 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 681 zł a 5 137 847 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 960 293 zł w 2023 roku.
• 2 018 656 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap-instal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 620 577
zł.
Koszty operacyjne Ap-instal wyniosły 1 867 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 620 577 zł w 2023 roku
• 628 984 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap-instal wyniosła 936 028 zł.
a
ktywa trwałe to 10 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 925 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 028 zł w 2023 roku.
• 595 563 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap-instal wyniosły 649 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 324 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 787 zł w 2023 roku
• 403 201 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap-instal wykazała przychody na poziomie 2 055 139 zł.
Organizacja zarobiła 115 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 662 zł w 2023 roku
• 29 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku