Konserwacja istniejących systemów teletechnicznych
Zachowanie gotowości do działania w sytuacjach alarmowych
Przedsiębiorstwo Elektroniczne „DAMIR” S.C. specjalizuje się w budowie instalacji teletechnicznych, oferując kompleksowe usługi w zakresie układania okablowania, montażu osprzętu, a także uruchamiania systemów w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Firma obsługuje głównie średnie i duże obiekty, co pozwala jej na skoncentrowanie się na bardziej złożonych projektach. Oprócz instalacji, DAMIR oferuje również konserwację istniejących systemów, zapewniając ich ciągłą sprawność oraz gotowość do działania w sytuacjach alarmowych. To podejście czyni firmę nie tylko dostawcą usług instalacyjnych, ale również partnerem dbającym o długoterminową funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów teletechnicznych, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Damir osiągnęła 2 318 480 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 308 106 zł. Pozostałe przychody to 10 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 384 545 zł.
Strata netto wyniosła 76 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 318 480 zł w 2023 roku.
• 2 395 327 zł w 2022 roku.
• 2 068 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 439 zł w 2023 roku.
• 591 579 zł w 2022 roku.
• 357 739 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Damir wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Damir wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 164 zł w
2023 roku.
• 647 892 zł w
2022 roku.
• 378 047 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 013 zł w
2023 roku.
• 652 188 zł w
2022 roku.
• 380 458 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Damir wynosi 2 053 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 796 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 053 922 zł w 2023 roku.
• 4 528 798 zł w 2022 roku.
• 2 931 548 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Damir wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 407
zł.
Koszty operacyjne Damir wyniosły 2 355 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 407 zł w 2023 roku
• 392 828 zł w 2022 roku
• 428 323 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Damir wyniosła 976 187 zł.
a
ktywa trwałe to 44 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 931 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 187 zł w 2023 roku.
• 1 790 039 zł w 2022 roku.
• 820 997 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Damir wyniosły 298 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 496 zł w 2023 roku
• 1 035 908 zł w 2022 roku
• 658 445 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Damir wykazała przychody na poziomie 2 318 480 zł.
Organizacja zarobiła -76 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 56 315 zł w 2022 roku
• 20 313 zł w 2021 roku