System monitorowania zużycia mediów – autorski projekt dla branży Smart Industry
Kompensacja energii biernej – eliminacja opłat za energię indukcyjną i pojemnościową
Pomiary, analizy i audyty energetyczne dla układów kompensacji mocy biernej
Budowa instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
Energysolve to przedsiębiorstwo specjalizujące się w zarządzaniu i monitorowaniu zużycia mediów. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu firma zdobyła zaufanie ponad 1000 klientów oraz zrealizowała ponad 1500 różnorodnych projektów, co potwierdza jej kompetencje zarówno w obszarze instalacji, jak i audytów energetycznych. Główne usługi oferowane przez Energysolve obejmują innowacyjny system monitorowania zużycia mediów, który został zaprojektowany w kontekście Smart Industry. Jest to autorski system służący do efektywnego zarządzania wydatkami na energię. Dodatkowo, firma zajmuje się kompensacją energii biernej, eliminując opłaty związane z energią indukcyjną i pojemnościową, co przynosi znaczne oszczędności dla klientów. Energysolve prowadzi również pomiary oraz analizy systemów, a także serwis i audyty związane z układami kompensacyjnymi mocy biernej. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych, co poszerza ich kompetencje na rynku. Dzięki elastycznemu podejściu oraz zdolności szybkiej reakcji na potrzeby klientów, Energysolve skutecznie podejmuje się realizacji nawet najbardziej nietypowych projektów, co wyróżnia ją na konkurencyjnym rynku energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energysolve osiągnęła 2 084 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 078 424 zł. Pozostałe przychody to 6239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 927 190 zł.
Zysk netto wyniósł 151 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 694 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 084 663 zł w 2023 roku.
• 2 201 083 zł w 2022 roku.
• 2 201 083 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 234 zł w 2023 roku.
• 560 901 zł w 2022 roku.
• 560 901 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energysolve wynosi 2 491 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
496 601 zł a 5 211 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 830 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 491 314 zł w 2023 roku.
• 4 169 169 zł w 2022 roku.
• 4 169 169 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energysolve wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 593
zł.
Koszty operacyjne Energysolve wyniosły 1 917 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 593 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energysolve wyniosła 939 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 939 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 939 247 zł w 2023 roku.
• 817 448 zł w 2022 roku.
• 817 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 302%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energysolve wyniosły 277 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 939 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 112 zł w 2023 roku
• 206 547 zł w 2022 roku
• 206 547 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energysolve wykazała przychody na poziomie 2 084 663 zł.
Organizacja zarobiła 167 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 227 zł w 2023 roku
• 55 474 zł w 2022 roku
• 55 474 zł w 2021 roku