M.A.G. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000543434

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

133 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. FRYDERYKA SZOPENA, 17

Kod pocztowy

35-055

Rejestracja

2015-02-20

Rozpoczęcie działalności

2015-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.maggroup.com.pl/

Email

info@electrica.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE, LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY ORAZ PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW NA PODSTAWIE USTANOWIONYCH PEŁNOMOCNICTW.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Opis

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych
Pomiary i dokumentacja powykonawcza
Instalacje oświetleniowe i przeciwpożarowe
Realizacja instalacji w obiektach budowlanych
Usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.a.g. group osiągnęła 1 908 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 733 741 zł. Pozostałe przychody to 174 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 600 891 zł.

Zysk netto wyniósł 132 850 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 908 187 zł w 2023 roku.
• 1 979 751 zł w 2022 roku.
• 1 795 337 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 850 zł w 2023 roku.
• -41 415 zł w 2022 roku.
• 92 348 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2151863.65

62206.4

2671583.47

166220.86

2843676.48

649020.96

2184254.79

-120246.89

1795337.33

92347.56

1979750.99

-41415.3

1908187.16

132850.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.a.g. group wynosi -24 tys. zł.

EBITDA M.a.g. group wynosi 27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 015 zł w 2023 roku.
• -33 804 zł w 2022 roku.
• 105 765 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 249 zł w 2023 roku.
• 16 726 zł w 2022 roku.
• 149 097 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.a.g. group wynosi 2 529 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 725 844 zł a 4 770 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 529 370 zł w 2023 roku.
• 1 946 041 zł w 2022 roku.
• 2 223 550 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66761.47

1750162.84

5379659.13

191427.12

2637366.21

6678958.68

678192.84

5170061

9086293.44

0

2044177.53

5460636.97

657268.34

2223550.14

4488343.33

0

1946040.86

4949377.47

725844.46

2529369.76

4770467.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.a.g. group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 178 762 zł.

Koszty operacyjne M.a.g. group wyniosły 1 757 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 178 762 zł w 2023 roku
• 1 338 432 zł w 2022 roku
• 932 107 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.a.g. group wyniosła 1 270 924 zł.

a

ktywa trwałe to 117 590 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 153 334 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 270 924 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 967 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 270 924 zł w 2023 roku.
• 1 035 897 zł w 2022 roku.
• 1 052 259 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

637756.82

711915.89

1032802.59

1035954.66

1052259.2

1035897.01

1270923.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.7

0.03

0.23

0.65

0.07

0.06

0.63

0.72

0.25

0.23

-0.12

-0.15

-0.05

-0.06

0.09

0.11

0.06

0.05

-0.04

-0.05

-0.02

0.1

0.14

-0.01

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.a.g. group wyniosły 303 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 270 924 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 131 zł w 2023 roku
• 200 955 zł w 2022 roku
• 175 901 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

637756.82

548741.52

0.86

711915.89

456679.73

0.64

1032802.59

128545.47

0.12

1035954.66

251944.43

0.24

1052259.2

175901.41

0.17

1035897.01

200954.52

0.19

1270923.92

303131.3

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.a.g. group wykazała przychody na poziomie 1 908 187 zł.

Organizacja zarobiła 150 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1343 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 571 zł w 2023 roku
• 7442 zł w 2022 roku
• 13 297 zł w 2021 roku

Wartość

9513

31651

66475

2972

13297

7442

17571

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja M.a.g. group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73923

0.77799

0.70031

0.75666

0.46255

0.42007

0.64781

0.79509

0.76121

0.81658

0.79846

0.71104

0.59772

0.53213

0.5185

0.75457

0.7431

0.84791

0.91565

0.80662

0.75914

0.21119

0.79807

0.79756

0.91783

0.73037

0.9113

0.05034

0.77608

0.76303

0.3028

0.2086

0.21063

0.17455

0.11506

0.67439

0.72293

0.72375

0.75276

0.24009

0.48459

0.49836

0.5505

0.38858

0.766

0.1

0.70721

0.72018

0.25402

0.2363

0.22225

0.22758

0.15356

0.66405

0.6542

0.64378

0.69137

0.32305

0.51877

0.22375

0.51732

0.3841

0.70286

Powiązania

M MARINA - wspólnik, reprezentacja

M GENADE - reprezentacja

KARDASH STEPAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2019

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

20.02.2015

26.08.2015

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

26.08.2015

01.02.2019

M Marina

Październik 1985

Osoba

wspólnik

26.08.2015

01.02.2019

Ganusin Stanislav

Osoba

wspólnik

26.08.2015

02.01.2017

Kardash Stepan

Osoba

wspólnik

02.01.2017

02.11.2017

Kardash Mariia

Osoba

wspólnik

02.11.2017

01.02.2019

Kardash Stepan

Osoba

wspólnik

01.02.2019

Kardash Stepan

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

M Marina

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

M Genade

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Milov Marina posiada 68 udziałów, które stanowią 68% firmy.

Kardash Stepan posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2019 jest Milov Marina kontrolujący 68% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2017 do 01.02.2019 była Milov Marina kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 02.01.2017 do 02.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Milov Marina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do M.A.G. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STREFA CISZY SP. Z O.O.	0000538541
2	ELTROMAX SP. Z O.O.	0000435555
3	ZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000777498
4	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
5	SMART HOME CENTER SP. Z O.O.	0000648037
6	MASTER LIGHT SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000805866
7	ZUE ELPO SP. Z O.O.	0000894108
8	NORMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000493033
9	MOBYPOWER SERVICE SP. Z O.O.	0000753569
10	OPTIMEL SP. Z O.O.	0000365807
11	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
12	LENSYSTEM SP. Z O.O.	0000387686
13	TOZE SP. Z O.O.	0000611745
14	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
15	STUDIO DL SP. Z O.O.	0001064878
16	MDTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000668796
17	ITPOL SP. Z O.O.	0000311053
18	ERGOSUN SP. Z O.O.	0000891769
19	IGNIS SP. Z O.O.	0000854079
20	M-TEK WRÓBLEWSKI SP. K.	0000723187
21	ELCAD SP. Z O.O.	0000872563
22	MESSER SERVICE SP. Z O.O.	0000762661
23	MCONTROL SP. Z O.O.	0000847964
24	EM - MIR MIROSŁAW GAWROŃSKI SP. Z O.O.	0000360818
25	MEB TECHNICAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000524693
26	INSTAL-TECH SP. Z O.O.	0000585284
27	KARO PV SP. Z O.O.	0000848557
28	PROTONN SP. Z O.O.	0000802414
29	ENERGYBUD SP. Z O.O.	0000845543
30	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469

M.A.G. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543434 NIP 8133701591 REGON 360830174

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.A.G. GROUP

M.A.G. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543434 NIP
8133701591 REGON
360830174