Kompleksowe instalacje elektryczne oraz teletechniczne
Usługi dla obiektów publicznych, szkół i hal produkcyjnych
Budowa stacji transformatorowych oraz sieci elektroenergetycznych SN i nn
Toze Sp. z o. o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonywaniu instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Działa w wielu sektorach, obsługując obiekty użyteczności publicznej, szkoły, biura oraz hale produkcyjne i magazynowe. W ich ofercie znajduje się także budowa stacji transformatorowych oraz sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Dzięki doświadczeniu i wyspecjalizowanej kadrze, firma wyróżnia się na tle konkurencji, zapewniając solidność i wysoką jakość wykonywanych usług. Dąży do realizacji wysokich standardów branżowych, co pozwala na zaspokojenie potrzeb różnorodnych klientów oraz zwiększenie efektywności energetycznej realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toze osiągnęła 3 093 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 093 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 892 397 zł.
Zysk netto wyniósł 201 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 441 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 093 996 zł w 2024 roku.
• 1 960 338 zł w 2023 roku.
• 1 825 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 599 zł w 2024 roku.
• 121 346 zł w 2023 roku.
• 126 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toze wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Toze wynosi 294 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 230 zł w
2024 roku.
• 137 329 zł w
2023 roku.
• 139 278 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 294 403 zł w
2024 roku.
• 166 013 zł w
2023 roku.
• 181 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toze wynosi 3 266 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 015 zł a 7 734 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 266 075 zł w 2024 roku.
• 2 065 869 zł w 2023 roku.
• 1 931 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toze wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 127
zł.
Koszty operacyjne Toze wyniosły 2 868 767
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 127 zł w 2024 roku
• 653 615 zł w 2023 roku
• 605 869 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toze wyniosła 793 682 zł.
a
ktywa trwałe to 96 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 682 zł w 2024 roku.
• 724 566 zł w 2023 roku.
• 878 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toze wyniosły 264 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 330 zł w 2024 roku
• 359 774 zł w 2023 roku
• 598 152 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toze wykazała przychody na poziomie 3 093 996 zł.
Organizacja zarobiła 224 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 792 zł w 2024 roku
• 14 170 zł w 2023 roku
• 13 150 zł w 2022 roku