Organizacja Teldom osiągnęła 1 840 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 803 133 zł. Pozostałe przychody to 37 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 472 420 zł.
Zysk netto wyniósł 330 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 840 322 zł w 2024 roku.
• 805 140 zł w 2023 roku.
• 1 068 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 330 713 zł w 2024 roku.
• 60 932 zł w 2023 roku.
• 135 040 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teldom wynosi 3 062 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 926 zł a 4 629 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 062 659 zł w 2024 roku.
• 1 045 379 zł w 2023 roku.
• 1 471 605 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teldom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 760
zł.
Koszty operacyjne Teldom wyniosły 1 430 744
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 760 zł w 2024 roku
• 71 781 zł w 2023 roku
• 61 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teldom wyniosła 894 783 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 894 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 683 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 894 783 zł w 2024 roku.
• 647 411 zł w 2023 roku.
• 803 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teldom wyniosły 210 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 894 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 881 zł w 2024 roku
• 294 222 zł w 2023 roku
• 511 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teldom wykazała przychody na poziomie 1 840 322 zł.
Organizacja zarobiła 369 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 330 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 757 zł w 2024 roku
• 3016 zł w 2023 roku
• 15 841 zł w 2022 roku