Instalacje klimatyzacji oraz systemów elektrycznych
Profesjonalne mycie modułów fotowoltaicznych
Instalacje pomp ciepła oraz ładowarek do samochodów elektrycznych
TARWAT to firma koncentrująca się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze odnawialnych źródeł energii. Specjalizuje się w szerokiej gamie usług związanych z fotowoltaiką, klimatyzacją, oraz instalacjami elektrycznymi. Dysponując zespołem wykwalifikowanych pracowników, firma kładzie duży nacisk na edukację i stały rozwój załogi, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Jednym z kluczowych atutów TARWAT jest kompleksowe podejście do klienta, obejmujące doradztwo, montaż oraz serwis instalacji. Firma działa lokalnie w promieniu 100 km od Tarnowa, ale jest gotowa realizować zlecenia na terenie całego kraju. Oferowane przez nią usługi obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale również ich serwis oraz audyty, co pomaga w długoterminowym utrzymaniu efektywności energetycznej. Misją TARWAT jest pomoc klientom w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań zarówno dla domów, jak i dla firm. Dzięki polityce transparentności oraz wysokim standardom jakości, TARWAT zyskuje zaufanie klientów, a ich opinie potwierdzają profesjonalizm i rzetelność firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarwat osiągnęła 2 084 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 084 264 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 769 140 zł.
Zysk netto wyniósł 315 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 084 287 zł w 2024 roku.
• 1 425 238 zł w 2023 roku.
• 1 547 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 124 zł w 2024 roku.
• -22 463 zł w 2023 roku.
• 82 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarwat wynosi 2 874 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 773 zł a 5 210 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 874 794 zł w 2024 roku.
• 1 077 324 zł w 2023 roku.
• 1 473 692 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarwat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarwat charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 479
zł.
Koszty operacyjne Tarwat wyniosły 1 733 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 479 zł w 2024 roku
• 260 828 zł w 2023 roku
• 207 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarwat wyniosła 391 537 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 537 zł w 2024 roku.
• 593 503 zł w 2023 roku.
• 605 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarwat wyniosły 91 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 839 zł w 2024 roku
• 423 950 zł w 2023 roku
• 456 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarwat wykazała przychody na poziomie 2 084 287 zł.
Organizacja zarobiła 350 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 059 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8786 zł w 2022 roku