Instalacje elektryczne i projektowanie systemów elektrycznych
Montaż instalacji fotowoltaicznych
Instalacje monitoringu i systemów alarmowych
Nadzór budowlany i prace ziemne mikro koparką
Działalność w regionie Lubaczowa i okolic
Przedsiębiorstwo elektroinstalacyjne Elcad, z siedzibą w Lubaczowie, specjalizuje się w szerokim zakresie usług elektrycznych. Oferuje profesjonalne instalacje elektryczne, projektowanie systemów oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, co czyni ją konkurencyjną na rynku podkarpackim. Elcad wyróżnia się doświadczeniem i wykwalifikowanym zespołem, który zapewnia fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji projektu. Dodatkowo, firma zajmuje się instalacjami systemów monitoringu i alarmowych, co podkreśla jej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa klientów. Oprócz usług elektroinstalacyjnych, Elcad oferuje nadzór budowlany oraz prace ziemne przy użyciu mikro koparki, co zwiększa jej elastyczność i zdolność dostosowania się do różnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, terminowość oraz profesjonalizm, wzbudzając zaufanie wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elcad osiągnęła 1 540 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 540 724 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 304 598 zł.
Zysk netto wyniósł 236 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 513 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 728 zł w 2023 roku.
• 1 960 805 zł w 2022 roku.
• 1 369 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 126 zł w 2023 roku.
• 299 026 zł w 2022 roku.
• 283 050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elcad wynosi 2 589 056 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
617 402 zł a 3 851 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 863 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 589 056 zł w 2023 roku.
• 2 943 617 zł w 2022 roku.
• 2 260 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elcad wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 384
zł.
Koszty operacyjne Elcad wyniosły 1 240 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 384 zł w 2023 roku
• 176 780 zł w 2022 roku
• 58 570 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elcad wyniosła 1 871 168 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 842 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 871 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 823 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 871 168 zł w 2023 roku.
• 809 228 zł w 2022 roku.
• 822 843 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elcad wyniosły 1 047 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 871 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 966 zł w 2023 roku
• 222 151 zł w 2022 roku
• 534 793 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elcad wykazała przychody na poziomie 1 540 728 zł.
Organizacja zarobiła 261 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 311 zł w 2023 roku
• 29 574 zł w 2022 roku
• 27 925 zł w 2021 roku