Organizacja Mano osiągnęła 1 707 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 676 644 zł. Pozostałe przychody to 30 481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 829 022 zł.
Strata netto wyniosła 152 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 707 125 zł w 2023 roku.
• 1 476 766 zł w 2022 roku.
• 2 397 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 378 zł w 2023 roku.
• 82 601 zł w 2022 roku.
• 271 186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mano wynosi -150 tys. zł.
EBITDA Mano wynosi -65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
67 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -149 805 zł w
2023 roku.
• 121 873 zł w
2022 roku.
• 322 621 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 820 zł w
2023 roku.
• 168 697 zł w
2022 roku.
• 406 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mano wynosi 2 634 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 980 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 487 zł w 2023 roku.
• 2 925 601 zł w 2022 roku.
• 4 232 107 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mano wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 190
zł.
Koszty operacyjne Mano wyniosły 1 826 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 887 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 190 zł w 2023 roku
• 228 695 zł w 2022 roku
• 196 595 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mano wyniosła 2 143 396 zł.
a
ktywa trwałe to 690 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 452 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 143 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 995 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 143 396 zł w 2023 roku.
• 2 643 542 zł w 2022 roku.
• 2 893 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mano wyniosły 148 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 143 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 191 zł w 2023 roku
• 495 959 zł w 2022 roku
• 828 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mano wykazała przychody na poziomie 1 707 125 zł.
Organizacja zarobiła -145 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6642 zł w 2023 roku
• 12 497 zł w 2022 roku
• 30 060 zł w 2021 roku