Organizacja Bdb zabezpieczenia osiągnęła 1 559 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 559 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 224 191 zł.
Zysk netto wyniósł 335 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 559 599 zł w 2023 roku.
• 1 302 932 zł w 2022 roku.
• 993 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 408 zł w 2023 roku.
• 278 836 zł w 2022 roku.
• 240 088 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bdb zabezpieczenia wynosi 374 tys. zł.
EBITDA Bdb zabezpieczenia wynosi 378 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 018 zł w
2023 roku.
• 325 520 zł w
2022 roku.
• 266 661 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 478 zł w
2023 roku.
• 331 930 zł w
2022 roku.
• 275 021 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdb zabezpieczenia wynosi 3 600 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 219 420 zł a 6 503 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 600 786 zł w 2023 roku.
• 2 951 829 zł w 2022 roku.
• 2 381 546 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdb zabezpieczenia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 387
zł.
Koszty operacyjne Bdb zabezpieczenia wyniosły 1 185 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 231 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 387 zł w 2023 roku
• 131 091 zł w 2022 roku
• 91 036 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bdb zabezpieczenia wyniosła 2 375 559 zł.
a
ktywa trwałe to 429 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 940 008 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 375 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 625 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 375 559 zł w 2023 roku.
• 1 777 914 zł w 2022 roku.
• 1 453 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bdb zabezpieczenia wyniosły 749 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 375 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 666 zł w 2023 roku
• 487 429 zł w 2022 roku
• 442 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bdb zabezpieczenia wykazała przychody na poziomie 1 559 599 zł.
Organizacja zarobiła 371 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 932 zł w 2023 roku
• 44 602 zł w 2022 roku
• 24 920 zł w 2021 roku