Projektowanie i wdrażanie instalacji paneli słonecznych
Budowa farm fotowoltaicznych w całej Europie
Usługi audytowe oraz serwis i maintenance instalacji PV
Działalność edukacyjna i sharing knowledge
Realizacja projektów o mocy od 4 kW do 50 MW
EnergiaPort to dynamiczna firma, specjalizująca się w branży energii odnawialnej, w szczególności w zakresie fotowoltaiki. Działa na rynku europejskim, projektując i wdrażając instalacje paneli słonecznych na dachach i terenach naziemnych. W ciągu swojej działalności zrealizowali projekty o różnej wielkości, sięgające od niewielkich instalacji o mocy 4 kW do dużych farm solarnych przekraczających 50 MW. Całkowita moc produkcyjna ich systemów już przekracza 1 GW, a firma konsekwentnie zwiększa ten zakres. EnergiaPort wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko doświadczeniem, ale także podejściem do klienta, które skupia się na indywidualnych potrzebach oraz dbałości o jakość serwisu posprzedażowego. Ważnym elementem działalności firmy jest także sharing knowledge, czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu fotowoltaiki, co z pewnością przyciąga wielu klientów poszukujących rzetelnych informacji. Współpraca z EnergiaPort to gwarancja, że projekty są realizowane szybko i sprawnie, co stanowi duży atut w branży. Klienci doceniają profesjonalizm zespołu oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energiaport osiągnęła 41 073 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 597 432 zł. Pozostałe przychody to 476 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 737 357 zł.
Zysk netto wyniósł 1 860 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 214 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 073 934 zł w 2023 roku.
• 18 305 957 zł w 2022 roku.
• 12 501 638 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 372 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 860 075 zł w 2023 roku.
• 277 246 zł w 2022 roku.
• 1 032 627 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energiaport wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Energiaport wynosi 2,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energiaport wynosi 37 888 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 065 656 zł a 102 684 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 577 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 888 580 zł w 2023 roku.
• 14 964 777 zł w 2022 roku.
• 13 949 955 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energiaport wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 339 830
zł.
Koszty operacyjne Energiaport wyniosły 38 132 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 339 830 zł w 2023 roku
• 35 521 zł w 2022 roku
• 41 199 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energiaport wyniosła 7 086 971 zł.
a
ktywa trwałe to 141 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 945 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 086 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 087 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 417 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 086 971 zł w 2023 roku.
• 4 004 156 zł w 2022 roku.
• 4 059 311 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energiaport wyniosły 2 999 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 086 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 429 zł w 2023 roku
• 1 801 729 zł w 2022 roku
• 2 079 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energiaport wykazała przychody na poziomie 41 073 934 zł.
Organizacja zarobiła 2 333 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 472 982 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 860 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 472 982 zł w 2023 roku
• 131 603 zł w 2022 roku
• 226 703 zł w 2021 roku
Organizacja Energiaport wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.