SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH,JAK RÓWNIEŻ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI,UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Osterm osiągnęła 13 511 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 466 497 zł. Pozostałe przychody to 44 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 302 329 zł.
Zysk netto wyniósł 164 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 966 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 511 461 zł w 2023 roku.
• 17 903 905 zł w 2022 roku.
• 16 122 621 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 168 zł w 2023 roku.
• -427 406 zł w 2022 roku.
• -325 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osterm wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Osterm wynosi 271 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 567 zł w
2023 roku.
• -152 620 zł w
2022 roku.
• -280 458 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 271 440 zł w
2023 roku.
• -122 742 zł w
2022 roku.
• -233 088 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osterm wynosi 10 625 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
960 915 zł a 33 778 651 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 236 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 625 228 zł w 2023 roku.
• 12 773 726 zł w 2022 roku.
• 11 906 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osterm wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 545 125
zł.
Koszty operacyjne Osterm wyniosły 13 214 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 545 125 zł w 2023 roku
• 1 906 836 zł w 2022 roku
• 1 628 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osterm wyniosła 7 838 769 zł.
a
ktywa trwałe to 512 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 326 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 838 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 281 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 557 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 838 769 zł w 2023 roku.
• 9 244 596 zł w 2022 roku.
• 8 698 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osterm wyniosły 6 557 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 838 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 557 549 zł w 2023 roku
• 8 127 544 zł w 2022 roku
• 7 153 572 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osterm wykazała przychody na poziomie 13 511 461 zł.
Organizacja zarobiła 164 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Osterm wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osypiuk Tomasz
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Górska Barbara
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osypiuk Tomasz (50% udziałów)
• Górska Barbara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2012 do 23.05.2024:
• Osypiuk Tomasz (50% udziałów)
• Mejsner Bartosz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2003 do 20.01.2012:
• Osypiuk Tomasz (33% udziałów)
• Mejsner Bartosz (33% udziałów)
• Czernicki Piotr (33% udziałów)