Przychody operacyjne wyniosły 443 013 zł. Pozostałe przychody to 9329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 403 zł.
Zysk netto wyniósł 84 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 341 zł w 2024 roku.
• 344 108 zł w 2023 roku.
• 258 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 610 zł w 2024 roku.
• 55 409 zł w 2023 roku.
• 31 969 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mcu wynosi 769 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 602 zł a 1 184 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 604 zł w 2024 roku.
• 517 185 zł w 2023 roku.
• 324 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mcu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 274
zł.
Koszty operacyjne Mcu wyniosły 350 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 274 zł w 2024 roku
• 49 440 zł w 2023 roku
• 23 042 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mcu wyniosła 206 195 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 195 zł w 2024 roku.
• 154 169 zł w 2023 roku.
• 62 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mcu wyniosły 33 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 392 zł w 2024 roku
• 65 977 zł w 2023 roku
• 30 078 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mcu wykazała przychody na poziomie 452 341 zł.
Organizacja zarobiła 94 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 012 zł w 2024 roku
• 6401 zł w 2023 roku
• 4264 zł w 2022 roku