IT POLONIA SP. Z O.O. | KRS: 0000751612

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,9 mln

zysk

959 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZWYCIĘSKA, 45

Kod pocztowy

53-033

Rejestracja

2018-10-04

Rozpoczęcie działalności

2018-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LYB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI POWOŁANO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja It polonia osiągnęła 2 940 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 940 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 982 394 zł.

Zysk netto wyniósł 958 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 940 963 zł w 2024 roku.
• 3 390 205 zł w 2023 roku.
• 3 802 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 958 569 zł w 2024 roku.
• 725 922 zł w 2023 roku.
• 881 875 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1719344.71

-491.4

926636.44

38103.37

1543706.41

202236.3

3802326.32

881874.84

3390204.89

725922.09

2940962.99

958568.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT It polonia wynosi 1,08 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji It polonia wynosi 7 194 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 399 735 zł a 13 419 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 199 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 194 651 zł w 2024 roku.
• 5 844 634 zł w 2023 roku.
• 6 907 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1149611.26

4298361.78

31958.98

802130.08

2316591.1

183636.2

2021719.01

3859266.02

845042.33

6907425.91

12346247.76

680808.9

5844633.85

10162909.26

1399735.3

7194651.46

13419959.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It polonia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 889 zł.

Koszty operacyjne It polonia wyniosły 1 862 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 889 zł w 2024 roku
• 271 020 zł w 2023 roku
• 284 611 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów It polonia wyniosła 1 970 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 970 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 970 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 866 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 288 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 970 601 zł w 2024 roku.
• 1 087 287 zł w 2023 roku.
• 1 372 664 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

116044.38

169967.03

552556.25

1372664.38

1087286.85

1970601.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

0.02

0

0.22

0.89

0.04

0.37

0.83

0.15

0.13

0.64

0.78

0.25

0.23

0.67

0.8

0.25

0.21

0.49

0.51

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania It polonia wyniosły 104 288 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 970 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 288 zł w 2024 roku
• 179 542 zł w 2023 roku
• 245 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

116044.38

111535.78

0.96

169967.03

127355.06

0.75

552556.25

307707.98

0.56

1372664.38

245941.27

0.18

1087286.85

179541.65

0.17

1970601.46

104287.72

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja It polonia wykazała przychody na poziomie 2 940 963 zł.

Organizacja zarobiła 1 054 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 95 773 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 958 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 773 zł w 2024 roku
• 71 969 zł w 2023 roku
• 82 425 zł w 2022 roku

Wartość

0

18671

475

21909

82425

71969

95773

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja It polonia wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33936

0.00141

0.00031

0

0.30072

0.79747

0.52113

0.77616

0.35039

0.40936

0.35745

0.18516

0.86117

0.70722

0.72574

0.5612

0.69489

0.46224

0.45083

0.7185

0.83468

0.63383

0.83035

0.76824

0.70232

0.60877

0.68453

0.69751

0.82367

0.81204

0.83772

0.9189

0.83331

0.78842

0.31933

0.80708

0.80266

0.91239

0.77799

0.90431

0.89777

0.78078

0.72505

0.31399

0.80619

0.81693

0.92777

0.80714

0.88548

0.92702

0.82088

0.85869

0.26497

0.84864

0.84633

0.84666

0.71679

0.92834

Powiązania

THIELEMANN LUTZ - reprezentacja

DREIER MATI - prokurent

DR.LASSMANN INVEST GMBH - wspólnik

THIELEMANN LUTZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2023

Dr.lassmann Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

04.10.2018

05.04.2023

Dr.lassmann Invest Gmbh

Organizacja

wspólnik

05.04.2023

Thielemann Lutz

Osoba

wspólnik

04.10.2018

05.04.2023

Thielemann Lutz

Osoba

prokurent

02.01.2019

Dreier Mati

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

Thielemann Lutz

Osoba

Udziałowcy

Dr.lassmann Invest Gmbh posiada 73 udziałów, które stanowią 73% firmy.

Thielemann Lutz posiada 27 udziałów, które stanowią 27% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Dr.lassmann Invest Gmbh kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2018 do 05.04.2023 był Thielemann Lutz kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do IT POLONIA

	Organizacja	Numer KRS
1	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
2	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
3	COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000921697
4	ZONE IT SP. Z O.O.	0000401815
5	CREATECTRL POLSKA SP. Z O.O.	0000627804
6	T KOMP SP. Z O.O.	0000332896
7	IN4GE SP. Z O.O.	0000359424
8	BUSINESS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000338155
9	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
10	AEQUITAS POLSKA SP. Z O.O.	0000576057
11	SF-PRO SP. Z O.O.	0000815193
12	FREEEN SP. Z O.O.	0000386391
13	3MDEB SP. Z O.O.	0000946112
14	SCD AUTOMATION SP. Z O.O.	0000939315
15	NORSYS SP. Z O.O.	0000307234
16	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
17	IDEA3 SP. Z O.O.	0000793907
18	CADAS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000095836
19	AUTOSOFTWARE SP. Z O.O.	0000836636
20	CONNECTO SP. Z O.O. SP. K.	0000542864
21	BEDBOOKING SP. Z O.O.	0000699738
22	BLUESTONE POLAND SP. Z O.O.	0000540919
23	VLOGIT SP. Z O.O.	0000343774
24	ICETEK SP. Z O.O. SP. K.	0000851243
25	EC APPS SP. Z O.O.	0000926764
26	IMES SP. Z O.O. SP. K.	0000628433
27	NEXTIS POLAND SP. Z O.O.	0000644567
28	EVOSTUDIO SP. Z O.O.	0000849881
29	RR MEDIA SP. Z O.O.	0000298676
30	BIMBEARS SP. Z O.O.	0000900185

IT POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751612 NIP 8961581628 REGON 381503409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT POLONIA

IT POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000751612 NIP
8961581628 REGON
381503409