SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, D) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostosowane usługi rozwoju oprogramowania dla klientów europejskich
Usługi outsourcingowe obejmujące rekrutację i dostosowane modele pracy
Przykłady projektów dostarczających wartość dodaną dla partnerów
Zone IT to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania i outsourcingiem IT, specjalizująca się w dostosowanych usługach dla europejskich klientów. Oferują szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym tworzenie oprogramowania na zamówienie oraz kompleksowe usługi outsourcingowe. Przywiązują dużą wagę do jakości swoich produktów oraz zgodności z rzeczywistymi potrzebami klientów. W ciągu 10 lat działalności zrealizowali 108 projektów, co zaowocowało zwiększeniem efektywności i wartości dodanej dla ich partnerów biznesowych. Dodatkowo, oferują usługi związane z outsourcingiem procesów rekrutacyjnych, skutecznie łącząc wymagania klientów z umiejętnościami kandydatów, głównie w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Firma stosuje różne modele dostawy, w tym onsite, nearshore i offshore, co pozwala na elastyczne dostosowanie do specyfiki projektu i preferencji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zone it osiągnęła 3 472 017 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 465 167 zł. Pozostałe przychody to 6851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 124 521 zł.
Zysk netto wyniósł 340 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 472 017 zł w 2023 roku.
• 4 780 028 zł w 2022 roku.
• 3 802 102 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 646 zł w 2023 roku.
• 956 187 zł w 2022 roku.
• 732 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zone it wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Zone it wynosi 434 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 431 266 zł w
2023 roku.
• 1 027 493 zł w
2022 roku.
• 790 542 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 434 085 zł w
2023 roku.
• 1 046 043 zł w
2022 roku.
• 802 841 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zone it wynosi 3 962 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
285 485 zł a 8 680 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 747 zł w 2023 roku.
• 7 758 572 zł w 2022 roku.
• 6 142 475 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zone it wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 125
zł.
Koszty operacyjne Zone it wyniosły 3 033 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 125 zł w 2023 roku
• 1 347 579 zł w 2022 roku
• 1 393 580 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zone it wyniosła 1 084 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 084 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 380 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 704 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 084 909 zł w 2023 roku.
• 1 463 488 zł w 2022 roku.
• 1 086 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zone it wyniosły 704 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 084 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 704 263 zł w 2023 roku
• 467 301 zł w 2022 roku
• 182 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zone it wykazała przychody na poziomie 3 472 017 zł.
Organizacja zarobiła 372 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 191 zł w 2023 roku
• 95 091 zł w 2022 roku
• 55 512 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikee Krzysztof (25% udziałów)
• Adamczyk Jarosław (25% udziałów)
• Sosna Rafał (25% udziałów)
• Jurenc Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2011 do 06.05.2022:
• Mikee Krzysztof (25% udziałów)
• Adamczyk Jarosław (25% udziałów)
• Jurenc Piotr (25% udziałów)