AEQUITAS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000576057

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

3,3 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 17A

Kod pocztowy

53-329

Rejestracja

2015-09-17

Rozpoczęcie działalności

2015-09-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 200.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aequitas polska osiągnęła 3 289 400 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 289 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 186 170 zł.

Zysk netto wyniósł 103 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 289 400 zł w 2024 roku.
• 3 515 952 zł w 2023 roku.
• 4 350 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3367 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 230 zł w 2024 roku.
• 115 205 zł w 2023 roku.
• 237 946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2949790.81

79660.61

3408931.42

30777.45

3473100.36

-164301.71

2750935.22

-516509.35

2952942.03

150808.08

4350471.51

237945.99

3515952.1

115205.43

3289400.41

103230.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aequitas polska wynosi 173 tys. zł.

EBITDA Aequitas polska wynosi 177 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 629 zł w 2024 roku.
• 145 974 zł w 2023 roku.
• 285 556 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7553 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 176 831 zł w 2024 roku.
• 150 573 zł w 2023 roku.
• 295 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aequitas polska wynosi 2 768 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 852 zł a 8 223 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 768 706 zł w 2024 roku.
• 2 890 219 zł w 2023 roku.
• 3 852 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

194984.53

2480154.17

7374477.03

218067.61

2613798.36

8522328.55

0

2410241.57

8682750.9

0

1833956.81

6877338.05

0

2571860.34

7382355.07

0

3852098.3

10876178.77

85428.95

2890218.73

8789880.25

162851.56

2768705.81

8223501.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aequitas polska wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 070 461 zł.

Koszty operacyjne Aequitas polska wyniosły 3 116 772 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -64 019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 070 461 zł w 2024 roku
• 1 310 920 zł w 2023 roku
• 1 496 626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aequitas polska wyniosła 1 087 563 zł.

a

ktywa trwałe to 9153 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 078 410 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 217 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 428 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 087 563 zł w 2024 roku.
• 995 783 zł w 2023 roku.
• 1 210 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1338578.7

1761046.15

2044639.07

1788958.49

1218510.96

1210015.37

995783.05

1087562.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.31

0.04

0.03

0.02

0.11

0.03

0.01

-0.08

-1.3

-0.04

-0.05

-0.29

1.32

-0.16

-0.19

0.12

-0.63

0.08

0.05

0.2

-183.01

0.07

0.05

0.12

1.01

0.04

0.03

0.09

0.48

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aequitas polska wyniosły 870 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 428 zł w 2024 roku
• 881 878 zł w 2023 roku
• 1 211 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1338578.7

1078599.33

0.81

1761046.15

1470289.33

0.83

2044639.07

1918183.96

0.94

1788958.49

2179012.73

1.22

1218510.96

1457757.12

1.2

1210015.37

1211315.54

1

995783.05

881877.79

0.89

1087562.92

870427.5

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aequitas polska wykazała przychody na poziomie 3 289 400 zł.

Organizacja zarobiła 131 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 279 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4040 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 279 zł w 2024 roku
• 19 992 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

42709

0

19992

28279

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Aequitas polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81806

0.86463

0.84302

0.70188

0.52401

0.51627

0.61125

0.6414

0

0.72259

0.87128

0.86013

0.71277

0.41833

0.47092

0.52758

0.48305

0.89144

0.05745

0.86809

0.87501

0.76689

0.28313

0.27949

0.26274

0.05602

0

0.02344

0.84083

0.85053

0.85081

0.19571

0.20892

0.1514

0.92666

0

0.80528

0.83396

0.79841

0.85283

0.50943

0.56447

0.6248

0.08445

0

0.82214

0.84653

0.77268

0.80875

0.51725

0.53279

0.69427

0.00041

0

0.73446

0.78515

0.7121

0.77848

0.4688

0.45856

0.61823

0.89995

0.78456

0.75884

0.83452

0.79373

0.781

0.46877

0.48206

0.59471

0.70894

0.84845

Powiązania

R MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

PÜGGE TORSTEN - reprezentacja

AEQUITAS AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2024

Aequitas Ag

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

16.04.2024

Aequitas Ag

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

30.03.2018

Aequitas Ag

Organizacja

wspólnik

17.09.2015

30.03.2018

Aequitas Unternehmensberatung Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

R Mateusz

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

17.09.2015

30.03.2018

R Mateusz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

17.09.2015

R Mateusz

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

17.09.2015

Pügge Torsten

Osoba

Udziałowcy

Aequitas Ag posiada 810 udziałów, które stanowią 81% firmy.

Raróg Mateusz posiada 190 udziałów, które stanowią 19% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2024 jest Aequitas Ag kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2018 do 16.04.2024 był Aequitas Ag kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 17.09.2015 do 30.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Aequitas Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AEQUITAS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EVOSTUDIO SP. Z O.O.	0000849881
2	BRIGHT MACHINES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000704947
3	VLOGIT SP. Z O.O.	0000343774
4	KYP.AI SP. Z O.O.	0000854537
5	PASCOM SP. Z O.O.	0000074625
6	OPTIME.AI SP. Z O.O.	0000771655
7	STUDIO2WX SP. Z O.O.	0000909194
8	QB SP. Z O.O.	0000814615
9	BST SP. Z O.O.	0000711346
10	AEXOL SP. Z O.O.	0000602817
11	GOTOMA SP. Z O.O.	0000875077
12	ZONE IT SP. Z O.O.	0000401815
13	THINKSOFT SP. Z O.O.	0000828388
14	YUMASOFT SP. Z O.O.	0000069076
15	WOLA NET SP. Z O.O.	0000553075
16	COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000921697
17	MAGNETIC POINT PARTNER SP. Z O.O.	0000634508
18	SF-PRO SP. Z O.O.	0000815193
19	IT POLONIA SP. Z O.O.	0000751612
20	TECHNIKA OBLICZENIOWA SP. Z O.O.	0000447696
21	RAVING BOTS SP. Z O.O.	0000568101
22	DEVON SOFTWARE SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000913817
23	EENGINE.PL SP. Z O.O.	0000754169
24	AGRIPPA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000562277
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
26	3MDEB SP. Z O.O.	0000946112
27	IN4GE SP. Z O.O.	0000359424
28	STATICA SP. Z O.O.	0000391625
29	SKŁODOWSCY.PL SP. Z O.O.	0000441398
30	BUSHIDO GAMES SP. Z O.O.	0000477212

AEQUITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576057 NIP 8961545012 REGON 362533820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AEQUITAS POLSKA

AEQUITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576057 NIP
8961545012 REGON
362533820