Organizacja 3mdeb osiągnęła 3 383 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 114 881 zł. Pozostałe przychody to 1 269 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 195 717 zł.
Strata netto wyniosła 80 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 691 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 383 899 zł w 2023 roku.
• 3 689 136 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 835 zł w 2023 roku.
• 644 894 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3mdeb wynosi 2 683 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 459 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 683 252 zł w 2023 roku.
• 5 526 946 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mdeb wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 300 882
zł.
Koszty operacyjne 3mdeb wyniosły 3 386 917
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
650 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 300 882 zł w 2023 roku
• 1 237 309 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3mdeb wyniosła 1 187 646 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 144 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 646 zł w 2023 roku.
• 1 315 719 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3mdeb wyniosły 617 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 887 zł w 2023 roku
• 665 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3mdeb wykazała przychody na poziomie 3 383 899 zł.
Organizacja zarobiła -80 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 69 843 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku