BLUESTONE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000540919

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

311 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

AL. GRUNWALDZKA, 103A

Kod pocztowy

80-244

Rejestracja

2015-01-27

Rozpoczęcie działalności

2015-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bluestone poland osiągnęła 5 266 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 266 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 955 115 zł.

Zysk netto wyniósł 310 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 266 040 zł w 2024 roku.
• 4 207 807 zł w 2023 roku.
• 4 914 490 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 925 zł w 2024 roku.
• 251 017 zł w 2023 roku.
• 285 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2294611.62

127476.1

3035292.71

166462.17

3497159.61

208628.69

4285893.86

245132.93

4815106.18

283397.5

4914489.68

285617.35

4207806.99

251017.23

5266040.24

310925.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bluestone poland wynosi 347 tys. zł.

EBITDA Bluestone poland wynosi 385 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 707 zł w 2024 roku.
• 291 715 zł w 2023 roku.
• 326 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 385 449 zł w 2024 roku.
• 296 238 zł w 2023 roku.
• 367 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bluestone poland wynosi 5 790 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 035 818 zł a 13 165 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 790 213 zł w 2024 roku.
• 4 611 897 zł w 2023 roku.
• 5 033 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

194175.18

2233820.66

5736529.05

319021.82

3008398.98

7588231.78

475493.32

3641447.82

8742899.03

659343.02

4497137.32

10714734.65

400147.82

4743808.61

12037765.45

614360.83

5033156.69

12286224.2

802623.76

4611897.34

10519517.48

1035817.83

5790213.04

13165100.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluestone poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 893 545 zł.

Koszty operacyjne Bluestone poland wyniosły 4 919 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 893 545 zł w 2024 roku
• 1 778 448 zł w 2023 roku
• 3 076 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bluestone poland wyniosła 1 819 214 zł.

a

ktywa trwałe to 264 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 554 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 819 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 381 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 819 214 zł w 2024 roku.
• 1 328 592 zł w 2023 roku.
• 1 164 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

358158.42

550564.9

802793.37

1102761.6

734560.55

1164460.85

1328592.47

1819214.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.49

0.07

0.06

0.3

0.39

0.07

0.05

0.26

0.33

0.07

0.06

0.22

0.28

0.06

0.39

0.53

0.07

0.06

0.25

0.35

0.07

0.06

0.19

0.23

0.07

0.06

0.17

0.23

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bluestone poland wyniosły 438 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 819 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 124 zł w 2024 roku
• 258 427 zł w 2023 roku
• 345 313 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

358158.42

99258.18

0.28

550564.9

125202.47

0.23

802793.37

168802.27

0.21

1102761.6

223637.57

0.2

734560.55

201030.12

0.27

1164460.85

345313.07

0.3

1328592.47

258427.46

0.19

1819214.16

438123.72

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bluestone poland wykazała przychody na poziomie 5 266 040 zł.

Organizacja zarobiła 353 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 084 zł w 2024 roku
• 22 820 zł w 2023 roku
• 34 469 zł w 2022 roku

Wartość

23422

31779

20495

26523

30654

34469

22820

42084

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Bluestone poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85264

0.84109

0.67921

0.38799

0.63293

0.61823

0.86909

0.72768

0.86567

0.85584

0.86099

0.7295

0.34737

0.57937

0.60254

0.82593

0.66434

0.87429

0.85953

0.86887

0.7742

0.33797

0.57761

0.56612

0.77218

0.61811

0.86748

0.85559

0.87937

0.79902

0.33623

0.52645

0.51081

0.7185

0.56546

0.87708

0.85566

0.87713

0.73641

0.40737

0.53725

0.53613

0.83528

0.70666

0.86091

0.83802

0.85817

0.76852

0.42706

0.54504

0.53279

0.73312

0.59449

0.84843

0.80989

0.80819

0.75209

0.33578

0.57098

0.55487

0.69132

0.53398

0.79755

0.85063

0.87426

0.84729

0.49365

0.56282

0.5507

0.66807

0.56341

0.87381

Powiązania

AAS-HAUG JON ANDERS - reprezentacja

BLUESTONE AS - wspólnik

AUGEDAL EINAR NORMANN - reprezentacja

SNORSVALD MORTEN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2015

28.07.2016

Webon Group As

Organizacja

wspólnik

28.07.2016

Bluestone As

Organizacja

reprezentacja

27.01.2015

Augedal Einar Normann

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Aas-Haug Jon Anders

Osoba

reprezentacja

27.01.2015

Snorsvald Morten

Osoba

Udziałowcy

Bluestone As posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2016 jest Bluestone As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2015 do 28.07.2016 był Webon Group As kontrolując 89% udziałów.

Podobne organizacje do BLUESTONE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
2	OMNIGATE SP. Z O.O.	0000794327
3	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
4	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
5	SWIRE SP. Z O.O.	0000812819
6	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
7	TALLIUM DIGITAL SP. Z O.O.	0000906680
8	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
9	VSTORM SP. Z O.O.	0000853793
10	CREATECTRL POLSKA SP. Z O.O.	0000627804
11	RODZIK ENGINEERING S.K.A.	0000940959
12	IN4GE SP. Z O.O.	0000359424
13	COGISOFT SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000921697
14	CPS SP. Z O.O.	0000947493
15	DEVMATRIX SP. Z O.O.	0000870424
16	INTERNETIUM SP. Z O.O.	0000266828
17	EBRIT SP. Z O.O.	0000805950
18	ZORIUSPRO SP. Z O.O.	0000979250
19	WEBANYWHERE SP. Z O.O.	0000418055
20	SCD AUTOMATION SP. Z O.O.	0000939315
21	INTELLIGENT IT SP. Z O.O.	0000833096
22	SILK DATA SP. Z O.O.	0000984944
23	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
24	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
25	BUSINESS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000338155
26	AGRIPPA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000562277
27	IMES SP. Z O.O. SP. K.	0000628433
28	ASPER SP. Z O.O. SP. K.	0000791653
29	DEVOX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000962079
30	FREEEN SP. Z O.O.	0000386391

BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540919 NIP 2040004695 REGON 360729179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUESTONE POLAND

BLUESTONE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540919 NIP
2040004695 REGON
360729179