Organizacja Imes osiągnęła 4 159 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 159 309 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 588 413 zł.
Zysk netto wyniósł 570 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 159 316 zł w 2023 roku.
• 2 741 040 zł w 2022 roku.
• 3 746 275 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 896 zł w 2023 roku.
• 581 219 zł w 2022 roku.
• 641 263 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imes wynosi 5 626 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
570 383 zł a 10 398 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 626 844 zł w 2023 roku.
• 4 581 233 zł w 2022 roku.
• 5 367 370 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imes wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 342
zł.
Koszty operacyjne Imes wyniosły 3 525 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 342 zł w 2023 roku
• 247 258 zł w 2022 roku
• 273 106 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imes wyniosła 2 185 602 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3530 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 182 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 185 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 337 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 185 602 zł w 2023 roku.
• 766 482 zł w 2022 roku.
• 480 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imes wyniosły 1 425 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 185 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 425 091 zł w 2023 roku
• 194 486 zł w 2022 roku
• 74 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imes wykazała przychody na poziomie 4 159 316 zł.
Organizacja zarobiła 627 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 689 zł w 2023 roku
• 58 802 zł w 2022 roku
• 37 124 zł w 2021 roku