Organizacja Collective szczepańska agatowska osiągnęła 3 605 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 605 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 714 877 zł.
Zysk netto wyniósł 890 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 605 235 zł w 2024 roku.
• 2 716 094 zł w 2023 roku.
• 2 120 066 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 296 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 890 358 zł w 2024 roku.
• 234 658 zł w 2023 roku.
• 565 992 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Collective szczepańska agatowska wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Collective szczepańska agatowska wynosi 1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Collective szczepańska agatowska wynosi 6 766 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
801 182 zł a 12 465 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 254 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 766 102 zł w 2024 roku.
• 3 058 768 zł w 2023 roku.
• 4 105 588 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Collective szczepańska agatowska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 932 438
zł.
Koszty operacyjne Collective szczepańska agatowska wyniosły 2 625 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 932 438 zł w 2024 roku
• 1 552 944 zł w 2023 roku
• 925 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Collective szczepańska agatowska wyniosła 1 198 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 198 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 068 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 198 403 zł w 2024 roku.
• 522 448 zł w 2023 roku.
• 741 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Collective szczepańska agatowska wyniosły 130 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 198 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 161 zł w 2024 roku
• 109 905 zł w 2023 roku
• 170 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Collective szczepańska agatowska wykazała przychody na poziomie 3 605 235 zł.
Organizacja zarobiła 980 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 890 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 797 zł w 2024 roku
• 76 659 zł w 2023 roku
• 140 700 zł w 2022 roku