SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój oprogramowania opartego na AI i LLM dla startupów i przedsiębiorstw.
Tworzenie narzędzi konwersacyjnych, takich jak chatboty i asystenci wirtualni.
Oferowanie kompleksowych usług integracji i optymalizacji technologii AI.
Opracowywanie dostosowanych modeli językowych do różnych branż i przypadków użycia.
Wsparcie w planowaniu oraz budowie MVP i PoC dla innowacyjnych produktów AI.
VSTORM to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji (AI) oraz dużych modelach językowych (LLM). Działa na rzecz startupów, przedsiębiorstw technologicznych oraz dużych korporacji, oferując rozwiązania zwiększające rentowność, personalizację, automatyzację procesów oraz usprawniona podejmowanie decyzji. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie, aby dostarczać użytkownikom wysokiej jakości usługi dostosowane do ich unikalnych potrzeb. VSTORM zajmuje się opracowywaniem dowodów koncepcji (PoC) oraz minimalnych wersji produktów (MVP) w zakresie Oprogramowania LLM dla startupów, jak również projektowaniem i wdrażaniem platform AI dla firm technologicznych i dużych przedsiębiorstw. W szczególności oferują rozwój narzędzi typu konwersacyjne AI, które są stosowane w obsłudze klienta oraz automatyzacji procesów. Firma wyróżnia się dużym doświadczeniem w integrowaniu AI w różnorodne systemy i platformy, oraz opracowywaniu oprogramowania w oparciu o LLM, co pozwala lepiej analizować dane i podejmować trafniejsze decyzje. VSTORM może pochwalić się współpracą z renomowanymi markami oraz licznymi przypadkami wykorzystania ich technologii w praktyce, co świadczy o ich znaczeniu na rynku. Wyróżniona została jako jedna z najlepszych firm zajmujących się AI według Clutch oraz posiada wysokie oceny na platformach opiniotwórczych takich jak Glassdoor oraz Manifest.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vstorm osiągnęła 4 531 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 453 328 zł. Pozostałe przychody to 78 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 216 224 zł.
Zysk netto wyniósł 237 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 132 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 531 390 zł w 2024 roku.
• 4 860 258 zł w 2023 roku.
• 4 728 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 103 zł w 2024 roku.
• 157 165 zł w 2023 roku.
• 170 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vstorm wynosi 4 573 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 749 zł a 11 328 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 143 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 573 089 zł w 2024 roku.
• 4 301 027 zł w 2023 roku.
• 4 124 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vstorm wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 063
zł.
Koszty operacyjne Vstorm wyniosły 4 285 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 016 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 063 zł w 2024 roku
• 379 354 zł w 2023 roku
• 767 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vstorm wyniosła 1 681 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 681 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 681 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 681 564 zł w 2024 roku.
• 1 533 888 zł w 2023 roku.
• 1 435 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vstorm wyniosły 876 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 681 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 566 zł w 2024 roku
• 957 626 zł w 2023 roku
• 1 050 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vstorm wykazała przychody na poziomie 4 531 390 zł.
Organizacja zarobiła 245 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8806 zł w 2024 roku
• 4983 zł w 2023 roku
• 9106 zł w 2022 roku