WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Organizacja Dat polska osiągnęła 4 966 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 916 263 zł. Pozostałe przychody to 50 553 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 747 738 zł.
Zysk netto wyniósł 168 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 966 816 zł w 2023 roku.
• 4 084 778 zł w 2022 roku.
• 3 400 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 525 zł w 2023 roku.
• 72 772 zł w 2022 roku.
• 115 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dat polska wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Dat polska wynosi 184 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
100 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 803 zł w
2023 roku.
• 125 988 zł w
2022 roku.
• 114 363 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
101 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 184 334 zł w
2023 roku.
• 136 670 zł w
2022 roku.
• 128 336 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dat polska wynosi 4 214 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 791 zł a 12 417 041 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 214 103 zł w 2023 roku.
• 3 116 669 zł w 2022 roku.
• 2 776 852 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dat polska wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 114 928
zł.
Koszty operacyjne Dat polska wyniosły 4 746 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 114 928 zł w 2023 roku
• 2 509 646 zł w 2022 roku
• 2 459 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dat polska wyniosła 1 560 551 zł.
a
ktywa trwałe to 60 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 499 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 560 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 305 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 255 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 560 551 zł w 2023 roku.
• 1 570 095 zł w 2022 roku.
• 2 007 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dat polska wyniosły 1 255 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 560 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 255 496 zł w 2023 roku
• 1 433 566 zł w 2022 roku
• 1 944 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dat polska wykazała przychody na poziomie 4 966 816 zł.
Organizacja zarobiła 194 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 885 zł w 2023 roku
• 4939 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku